| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.580.667,63 |
3.307.354,97 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
418.177,42 |
748.063,93 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
418.177,42 |
748.063,93 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
418.177,42 |
748.063,93 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,03 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,03 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,03 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
619.791,86 |
673.834,12 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
619.791,86 |
673.834,12 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
619.791,86 |
673.834,12 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.542.698,32 |
1.885.456,92 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.542.698,32 |
1.885.456,92 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.542.698,32 |
1.885.456,92 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.676.874,29 |
3.142.175,24 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.211.494,90 |
2.654.849,12 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.819.266,25 |
2.176.549,73 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.819.266,25 |
2.176.549,73 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
92.049,24 |
105.138,35 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
300.179,41 |
373.161,04 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
300.179,41 |
373.161,04 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
462.549,20 |
484.714,19 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
80.255,72 |
87.643,73 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.035,59 |
789,58 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
78.467,13 |
86.015,25 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
753,00 |
838,90 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
255.192,95 |
266.162,84 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
48.508,32 |
59.611,79 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
157.622,87 |
166.234,36 |
| 3223 |
Energija |
31.772,89 |
35.537,54 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.060,37 |
289,38 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
11.620,01 |
4.489,77 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.608,49 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
107.377,74 |
110.059,07 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.025,30 |
11.467,05 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.988,25 |
3.259,30 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.535,00 |
1.020,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.611,18 |
15.294,73 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.638,68 |
2.418,79 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.207,22 |
6.465,69 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
55.418,83 |
58.246,98 |
| 3238 |
Računalne usluge |
9.034,61 |
9.985,77 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.918,67 |
1.900,76 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.722,79 |
20.848,55 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.491,26 |
1.219,64 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.015,64 |
7.549,94 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.399,48 |
4.703,18 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.816,41 |
7.375,79 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.830,19 |
1.284,70 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.830,19 |
1.284,70 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.830,19 |
1.284,70 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
1.327,23 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
1.327,23 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
1.327,23 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.676.874,29 |
3.142.175,24 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
165.179,73 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
96.206,66 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
52.314,45 |
148.521,11 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
98.691,70 |
21.745,78 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
15.991,05 |
3.596,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
15.991,05 |
3.596,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
14.095,50 |
3.596,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
11.532,50 |
685,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.563,00 |
2.911,50 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.895,55 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.895,55 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
15.991,05 |
3.596,50 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
101.932,76 |
117.923,81 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.580.667,63 |
3.307.354,97 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.692.865,34 |
3.145.771,74 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
161.583,23 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
112.197,71 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
154.247,21 |
266.444,92 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
98.691,70 |
21.745,78 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.580.667,63 |
3.307.354,97 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.692.865,34 |
3.145.771,74 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
161.583,23 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
112.197,71 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
154.247,21 |
266.444,92 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
266.444,92 |
104.861,69 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
10.399,63 |
49.773,77 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.695.470,45 |
2.188.883,83 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.656.096,31 |
2.238.657,60 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
49.773,77 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
100,00 |
117,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
96,00 |
107,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
14.397,80 |
10.081,20 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
403.779,62 |
737.982,73 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
617.733,86 |
672.141,12 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.800,00 |
5.600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
78.467,13 |
86.015,25 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.140,54 |
3.275,69 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
23.098,40 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.449,50 |
80,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.703,18 |
