| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
549.892,82 |
844.192,52 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
728,40 |
905,80 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
728,40 |
905,80 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
728,40 |
905,80 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
473,55 |
469,30 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
473,55 |
469,30 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
473,55 |
469,30 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
79.000,99 |
8.432,59 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
79.000,99 |
8.432,59 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
79.000,99 |
8.432,59 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
905,75 |
3.492,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
905,75 |
3.492,50 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
905,75 |
3.492,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
468.783,77 |
830.891,87 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
468.783,77 |
830.891,87 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
468.783,77 |
828.081,27 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
2.810,60 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,36 |
0,46 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,36 |
0,46 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
550.710,99 |
909.119,07 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
448.528,13 |
766.820,21 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
363.401,11 |
607.217,82 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
363.401,11 |
607.217,82 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
24.549,84 |
59.029,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
60.577,18 |
100.573,39 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
58.735,46 |
98.077,39 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
1.841,72 |
2.496,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
101.320,95 |
140.956,82 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
18.570,07 |
19.685,95 |
| 3211 |
Službena putovanja |
659,00 |
185,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
12.120,64 |
15.576,96 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.790,43 |
3.923,99 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
53.458,77 |
77.242,74 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.649,69 |
23.209,28 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
23.746,37 |
30.635,96 |
| 3223 |
Energija |
9.570,97 |
13.644,27 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
943,37 |
9.753,23 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
548,37 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
26.683,82 |
40.238,01 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
652,60 |
536,08 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.515,63 |
9.502,87 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.143,55 |
3.515,50 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.457,83 |
2.272,79 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.460,75 |
7.739,21 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.618,52 |
13.415,49 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.420,74 |
3.156,07 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.414,20 |
100,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.608,29 |
3.790,12 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.828,01 |
1.625,79 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
205,40 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
780,28 |
1.958,93 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
861,91 |
1.342,04 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
861,91 |
1.342,04 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
861,19 |
1.312,04 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,72 |
30,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
550.710,99 |
909.119,07 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
818,17 |
64.926,55 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.518,45 |
31,53 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.144,93 |
68,40 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
8.144,93 |
68,40 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
668,75 |
2.810,60 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
668,75 |
2.810,60 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
668,75 |
2.810,60 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
668,75 |
2.810,60 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
668,75 |
2.810,60 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
549.892,82 |
844.192,52 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
551.379,74 |
911.929,67 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.486,92 |
67.737,15 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.518,45 |
31,53 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.144,93 |
68,40 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
549.892,82 |
844.192,52 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
551.379,74 |
911.929,67 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.486,92 |
67.737,15 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.518,45 |
31,53 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
31,53 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
67.705,62 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
43.530,46 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
539,81 |
755,45 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
562.155,74 |
844.844,84 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
561.940,10 |
845.600,29 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
755,45 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
27,00 |
31,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
26,00 |
30,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
728,40 |
905,80 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
77.026,99 |
8.012,59 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.120,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
12.120,64 |
15.576,96 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.177,37 |
6.612,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
737,42 |
696,60 |
