| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
268.695,64 |
386.628,46 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.588,62 |
24.088,28 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.588,62 |
24.088,28 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.588,62 |
24.088,28 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
262.107,02 |
362.540,18 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
262.107,02 |
362.540,18 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
251.055,72 |
348.208,91 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
11.051,30 |
14.331,27 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
272.808,91 |
376.569,30 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
154.125,77 |
239.068,28 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
118.716,45 |
185.428,23 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
118.716,45 |
185.428,23 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
15.821,12 |
23.044,40 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
19.588,20 |
30.595,65 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
19.588,20 |
30.595,65 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
118.520,35 |
137.305,24 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
11.975,91 |
15.188,96 |
| 3211 |
Službena putovanja |
743,29 |
892,14 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.315,62 |
12.185,32 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
150,00 |
0,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.767,00 |
2.111,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
18.484,41 |
33.039,31 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.692,50 |
6.608,45 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
324,00 |
1.121,00 |
| 3223 |
Energija |
6.963,48 |
23.139,30 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
943,40 |
47,39 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.561,03 |
2.123,17 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
67.949,72 |
65.974,60 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.297,41 |
5.002,26 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
16.350,87 |
21.846,12 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
953,25 |
1.550,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
608,50 |
5.772,93 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.851,50 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.140,48 |
11.764,62 |
| 3238 |
Računalne usluge |
12.062,56 |
7.929,10 |
| 3239 |
Ostale usluge |
23.685,15 |
12.109,57 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
310,51 |
2.196,72 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.799,80 |
20.905,65 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.926,13 |
1.347,45 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
14.386,14 |
14.266,18 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.188,53 |
4.766,02 |
| 3294 |
Članarine i norme |
136,00 |
166,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
163,00 |
360,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
162,79 |
195,78 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
162,79 |
195,78 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
162,79 |
195,78 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
272.808,91 |
376.569,30 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
10.059,16 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
4.113,27 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
12.685,66 |
8.572,39 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
842,18 |
100,20 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
842,18 |
100,20 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
11.051,30 |
14.331,27 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
11.051,30 |
14.331,27 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.373,77 |
10.312,29 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.373,77 |
10.312,29 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
6.677,53 |
3.578,00 |
| 4241 |
Knjige |
207,53 |
128,00 |
| 4243 |
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |
6.470,00 |
3.450,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
440,98 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
440,98 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
11.051,30 |
14.331,27 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
23.961,00 |
35.012,30 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
268.695,64 |
386.628,46 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
283.860,21 |
390.900,57 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
15.164,57 |
4.272,11 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
11.275,34 |
26.439,91 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
842,18 |
100,20 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
268.695,64 |
386.628,46 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
283.860,21 |
390.900,57 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
15.164,57 |
4.272,11 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
11.275,34 |
26.439,91 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
26.439,91 |
30.712,02 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
21,49 |
201,23 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.900,00 |
900,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.720,26 |
984,35 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
201,23 |
116,88 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
9,00 |
11,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
9,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.112,10 |
1.675,89 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.315,62 |
12.185,32 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.851,50 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
437,50 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
4.924,06 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
180,00 |
160,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.926,13 |
1.347,45 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
481,72 |
601,23 |
