| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
879.138,88 |
919.304,89 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
11.220,91 |
9.225,26 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
11.220,91 |
9.225,26 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
11.220,91 |
3.425,26 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
5.800,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
63.647,89 |
77.166,93 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
63.647,89 |
71.971,94 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
63.647,89 |
71.971,94 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
5.194,99 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
5.194,99 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
804.270,08 |
832.912,70 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
804.270,08 |
832.912,70 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
768.236,31 |
820.309,43 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
9.506,26 |
5.842,80 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
26.527,51 |
6.760,47 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
847.042,24 |
898.413,32 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
688.833,22 |
765.914,96 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
536.699,27 |
588.336,37 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
536.699,27 |
588.336,37 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
28.980,16 |
42.727,97 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
123.153,79 |
134.850,62 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
42.077,20 |
46.125,58 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
81.076,59 |
88.725,04 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
157.465,95 |
132.452,38 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
28.133,30 |
30.819,16 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.116,60 |
4.427,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
21.270,82 |
24.745,41 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
548,88 |
1.646,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
197,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
74.327,52 |
55.806,13 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.634,87 |
3.012,70 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
27.783,03 |
19.973,15 |
| 3223 |
Energija |
20.640,86 |
18.279,44 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.233,12 |
4.903,97 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.791,66 |
114,44 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
15.243,98 |
9.522,43 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
43.740,61 |
34.697,97 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.554,97 |
8.974,20 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
26.718,27 |
15.404,47 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
910,00 |
517,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.392,35 |
2.966,99 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
113,78 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
780,00 |
530,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.538,76 |
4.274,06 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.732,48 |
2.031,25 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.264,52 |
11.129,12 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.582,23 |
6.778,25 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.935,89 |
3.841,11 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.746,40 |
509,76 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
743,07 |
45,98 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
625,25 |
27,72 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
625,25 |
27,72 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
117,82 |
18,26 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
117,82 |
18,26 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
847.042,24 |
898.413,32 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
32.096,64 |
20.891,57 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
38.126,75 |
70.223,39 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
10.597,08 |
15.642,59 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
10.597,08 |
15.642,59 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
10.710,01 |
15.634,04 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
10.710,01 |
15.634,04 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.710,01 |
14.134,04 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.162,73 |
567,45 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
9.547,28 |
13.566,59 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
1.500,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
1.500,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
10.710,01 |
15.634,04 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
154.200,30 |
164.910,31 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
879.138,88 |
919.304,89 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
857.752,25 |
914.047,36 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
21.386,63 |
5.257,53 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
116.073,55 |
94.686,92 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
10.597,08 |
15.642,59 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
26.527,51 |
6.760,47 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
26.527,51 |
6.760,47 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
26.527,51 |
6.760,47 |
| 5445 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
26.527,51 |
6.760,47 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
26.527,51 |
6.760,47 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
58.297,67 |
31.770,16 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
879.138,88 |
919.304,89 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
884.279,76 |
920.807,83 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
5.140,88 |
1.502,94 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
57.775,88 |
62.916,76 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
62.916,76 |
64.419,70 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
25,83 |
251,27 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.700,00 |
2.000,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.474,56 |
1.734,09 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
251,27 |
517,18 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
20,00 |
20,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
20,00 |
20,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
11.220,91 |
3.425,26 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
5.800,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.152,19 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.555,88 |
4.562,15 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
21.270,82 |
24.745,41 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
877,73 |
877,73 |
| 34235 |
Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
625,25 |
27,72 |
| 54453 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
26.527,51 |
6.760,47 |
| 26453 |
Obveze za financijski najam od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
6.760,70 |
0,00 |
