| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.240.213,94 |
1.764.644,04 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
59.320,85 |
88.898,45 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
59.320,85 |
88.898,45 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
59.320,85 |
87.003,35 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
1.895,10 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
169.845,55 |
188.642,61 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
169.845,55 |
188.642,61 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
169.845,55 |
188.642,61 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.693,28 |
6.317,87 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.693,28 |
6.317,87 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.693,28 |
6.317,87 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.005.354,26 |
1.480.177,24 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.005.354,26 |
1.480.177,24 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.005.354,26 |
1.470.054,68 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
10.122,56 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
607,87 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
607,87 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.262.903,65 |
1.779.655,68 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
991.328,66 |
1.453.179,20 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
776.901,26 |
1.169.909,48 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
776.901,26 |
1.169.909,48 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
94.806,62 |
102.162,74 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
119.620,78 |
181.106,98 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
119.620,78 |
181.106,98 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
256.285,67 |
311.139,04 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
57.807,56 |
73.565,93 |
| 3211 |
Službena putovanja |
725,41 |
1.589,29 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
53.606,50 |
67.396,53 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.715,90 |
2.534,61 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
759,75 |
2.045,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
124.553,12 |
151.184,33 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
30.121,29 |
40.065,82 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
66.192,57 |
78.972,63 |
| 3223 |
Energija |
22.800,78 |
25.766,29 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.321,59 |
4.760,38 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
914,00 |
1.233,90 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
202,89 |
385,31 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
56.010,47 |
70.574,19 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.157,85 |
8.189,44 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.409,52 |
18.451,51 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
140,00 |
285,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.966,28 |
12.819,39 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.968,00 |
10.584,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.814,56 |
7.235,94 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.900,93 |
8.476,41 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.028,60 |
3.024,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.624,73 |
1.508,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
17.914,52 |
15.814,59 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.341,65 |
943,65 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.885,06 |
4.459,06 |
| 3294 |
Članarine i norme |
531,00 |
531,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.683,31 |
4.716,88 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.473,50 |
5.164,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
149,32 |
197,44 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
149,32 |
197,44 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
149,32 |
197,44 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
15.140,00 |
15.140,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
15.140,00 |
15.140,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
15.140,00 |
15.140,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.262.903,65 |
1.779.655,68 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
22.689,71 |
15.011,64 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
733.046,58 |
710.356,87 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
34.087,54 |
39.465,56 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.343,22 |
17.017,61 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.343,22 |
17.017,61 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.343,22 |
17.017,61 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.471,65 |
13.017,66 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
1.871,57 |
3.999,95 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.343,22 |
17.017,61 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
805.692,12 |
809.035,34 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.240.213,94 |
1.764.644,04 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.266.246,87 |
1.796.673,29 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
26.032,93 |
32.029,25 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
72.645,54 |
98.678,47 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
34.087,54 |
39.465,56 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.240.213,94 |
1.764.644,04 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.266.246,87 |
1.796.673,29 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
26.032,93 |
32.029,25 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
72.645,54 |
98.678,47 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
98.678,47 |
130.707,72 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
60,00 |
58,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
48,00 |
51,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
9.594,80 |
8.031,60 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
49.726,05 |
78.971,75 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
1.000,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
895,10 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
169.845,55 |
188.642,61 |
| 31214 |
Otpremnine |
18.087,15 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
8.575,26 |
13.614,67 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
53.606,50 |
67.396,53 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.643,22 |
7.235,94 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.507,84 |
2.926,41 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.341,65 |
943,65 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.494,64 |
1.772,72 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.462,00 |
| 37224 |
Prehrana |
15.140,00 |
15.140,00 |
