| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
747.843,36 |
957.223,01 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
74.891,17 |
51.828,15 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
31.774,63 |
16.459,47 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
31.774,63 |
16.459,47 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
25.446,92 |
10.487,78 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
25.446,92 |
10.487,78 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
12.115,80 |
24.880,90 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
12.115,80 |
24.880,90 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
5.553,82 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
5.553,82 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
21,49 |
6,26 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
21,49 |
6,26 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
21,49 |
6,26 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
186.964,30 |
162.593,22 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
186.964,30 |
162.593,22 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
186.964,30 |
162.593,22 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
300,00 |
2.730,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
300,00 |
2.730,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
300,00 |
2.730,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
479.232,63 |
733.171,71 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
479.232,63 |
733.171,71 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
479.232,63 |
733.171,71 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
6.433,77 |
6.893,67 |
| 683 |
Ostali prihodi |
6.433,77 |
6.893,67 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
763.902,89 |
981.462,57 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
612.527,67 |
813.446,37 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
413.685,72 |
561.316,40 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
392.223,77 |
538.429,91 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
21.461,95 |
22.886,49 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
38.849,17 |
33.388,24 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
159.992,78 |
218.741,73 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
93.976,61 |
133.017,55 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
66.016,17 |
85.724,18 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
149.538,97 |
166.401,64 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
35.002,84 |
35.577,12 |
| 3211 |
Službena putovanja |
828,80 |
136,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.066,92 |
31.882,14 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.197,12 |
1.763,98 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.910,00 |
1.795,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
83.052,57 |
88.499,56 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.757,97 |
8.249,36 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
58.293,94 |
62.586,93 |
| 3223 |
Energija |
12.260,46 |
16.746,30 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
142,99 |
0,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.445,65 |
916,97 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
151,56 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
25.472,42 |
32.835,85 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.074,90 |
1.011,56 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.637,51 |
9.676,19 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.106,78 |
6.971,30 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
129,46 |
64,72 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.856,72 |
3.355,67 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.657,05 |
3.516,41 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.010,00 |
8.240,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.011,14 |
9.489,11 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.314,22 |
2.194,88 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.198,88 |
1.866,90 |
| 3293 |
Reprezentacija |
99,46 |
120,29 |
| 3294 |
Članarine i norme |
225,76 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
12,50 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.172,82 |
5.294,54 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.836,25 |
1.614,56 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.836,25 |
1.614,56 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.836,25 |
1.614,56 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
763.902,89 |
981.462,57 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
16.059,53 |
24.239,56 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
37.411,25 |
55.460,33 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
43.226,67 |
42.978,28 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.989,55 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.989,55 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.989,55 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.989,55 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.989,55 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
747.843,36 |
957.223,01 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
765.892,44 |
981.462,57 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
18.049,08 |
24.239,56 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
37.411,25 |
55.460,33 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
43.226,67 |
42.978,28 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
747.843,36 |
957.223,01 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
765.892,44 |
981.462,57 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
18.049,08 |
24.239,56 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
37.411,25 |
55.460,33 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
55.460,33 |
79.699,89 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
11.711,46 |
7.297,43 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
781.263,70 |
1.007.846,93 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
785.677,73 |
1.015.144,36 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
7.297,43 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
32,00 |
31,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
32,00 |
32,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
31.774,63 |
16.459,47 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
25.446,92 |
10.487,78 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.919,80 |
4.831,10 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
9.196,00 |
20.049,80 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.985,19 |
3.030,99 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
671,86 |
447,92 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.314,22 |
2.194,88 |
