| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
660.402,23 |
812.646,15 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
12.925,00 |
8.300,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
12.925,00 |
8.300,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
2.925,00 |
8.300,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
10.000,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
670,76 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
670,76 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
670,76 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
73.347,62 |
88.129,59 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
73.047,62 |
84.029,59 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
6.986,07 |
10.186,70 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
66.061,55 |
73.842,89 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
300,00 |
4.100,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
300,00 |
4.100,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
574.129,61 |
715.545,80 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
574.129,61 |
715.545,80 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
574.129,61 |
715.545,80 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
561.097,41 |
728.199,77 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
352.457,33 |
408.332,55 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
271.092,32 |
328.123,60 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
271.092,32 |
328.123,60 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
36.634,66 |
26.068,50 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
44.730,35 |
54.140,45 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
44.730,35 |
54.140,45 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
207.394,62 |
318.758,37 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
12.738,60 |
13.668,39 |
| 3211 |
Službena putovanja |
808,70 |
680,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
11.929,90 |
12.987,59 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
40.345,28 |
66.056,16 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.043,13 |
5.494,68 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.878,05 |
4.448,70 |
| 3223 |
Energija |
11.290,96 |
17.590,18 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
22.133,14 |
38.522,60 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
132.166,90 |
218.435,24 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.200,22 |
2.913,17 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.046,01 |
64.258,71 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
41.691,17 |
66.183,74 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.142,31 |
11.572,58 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
9.510,00 |
9.408,70 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
244,04 |
5.478,43 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
43.301,10 |
48.828,97 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.131,09 |
1.842,08 |
| 3239 |
Ostale usluge |
10.900,96 |
7.948,86 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
22.143,84 |
20.598,58 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.356,27 |
3.295,57 |
| 3293 |
Reprezentacija |
14.463,21 |
13.692,27 |
| 3294 |
Članarine i norme |
302,64 |
559,81 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.021,72 |
2.759,47 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.000,00 |
291,46 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.245,46 |
1.108,85 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.245,46 |
1.108,85 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
995,46 |
1.108,85 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
250,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
561.097,41 |
728.199,77 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
99.304,82 |
84.446,38 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
19.101,85 |
7.422,35 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.568,51 |
8.853,29 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
9.568,13 |
8.853,29 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
110.984,32 |
125.536,87 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
72.708,44 |
69.080,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
72.708,44 |
69.080,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
72.708,44 |
69.080,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
38.275,88 |
56.456,87 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
30.797,13 |
41.419,19 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
30.797,13 |
41.419,19 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
12.006,43 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
12.006,43 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
7.478,75 |
3.031,25 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
7.478,75 |
3.031,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
110.984,32 |
125.536,87 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
660.402,23 |
812.646,15 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
672.081,73 |
853.736,64 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
11.679,50 |
41.090,49 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
19.101,85 |
7.422,35 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.568,51 |
8.853,29 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
660.402,23 |
812.646,15 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
672.081,73 |
853.736,64 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
11.679,50 |
41.090,49 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
19.101,85 |
7.422,35 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
7.422,35 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
33.668,14 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
5.232,73 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
24.514,38 |
17.460,46 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
786.586,16 |
810.162,50 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
793.640,08 |
827.622,96 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
17.460,46 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
18,00 |
19,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
18,00 |
19,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
2.000,00 |
6.500,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
925,00 |
1.800,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
10.000,00 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
670,76 |
| 31214 |
Otpremnine |
14.743,43 |
7.722,18 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.885,81 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
11.929,90 |
12.987,59 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
244,04 |
5.437,51 |
| 32371 |
Autorski honorari |
36.522,87 |
38.271,70 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.569,44 |
9.779,53 |
