| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
91.921,47 |
109.742,35 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
11.646,90 |
9.385,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
11.646,90 |
9.385,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
11.646,90 |
9.385,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
80.274,57 |
100.356,85 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
80.274,57 |
100.356,85 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
80.274,57 |
100.356,85 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
86.611,78 |
103.058,66 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
64.101,13 |
79.849,78 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
53.099,69 |
66.193,91 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
53.099,69 |
66.193,91 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
2.240,00 |
2.733,83 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
8.761,44 |
10.922,04 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
8.761,44 |
10.922,04 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
22.110,65 |
22.925,54 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
2.508,56 |
2.477,23 |
| 3211 |
Službena putovanja |
873,80 |
682,24 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.634,76 |
1.794,99 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
2.005,34 |
4.682,58 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
633,93 |
2.376,52 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
771,00 |
440,00 |
| 3223 |
Energija |
80,85 |
72,13 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
439,66 |
1.561,04 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
79,90 |
232,89 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
12.938,23 |
11.237,07 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.017,25 |
925,60 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
582,55 |
466,90 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.693,92 |
1.040,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
567,00 |
644,25 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.811,92 |
1.016,22 |
| 3238 |
Računalne usluge |
378,55 |
247,75 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.887,04 |
6.896,35 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.658,52 |
4.528,66 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.989,84 |
4.007,88 |
| 3293 |
Reprezentacija |
418,68 |
326,78 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
250,00 |
194,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
400,00 |
283,34 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
400,00 |
283,34 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
400,00 |
283,34 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
86.611,78 |
103.058,66 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
5.309,69 |
6.683,69 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
27.706,76 |
6.072,34 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.804,24 |
3.421,44 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.804,24 |
3.421,44 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.221,95 |
11.610,52 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.221,95 |
11.610,52 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.221,95 |
11.610,52 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.328,00 |
6.911,62 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
3.357,56 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.893,95 |
1.341,34 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.221,95 |
11.610,52 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
22.774,42 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
91.921,47 |
109.742,35 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
90.833,73 |
114.669,18 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.087,74 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
4.926,83 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.932,34 |
6.072,34 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.804,24 |
3.421,44 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
91.921,47 |
109.742,35 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
90.833,73 |
114.669,18 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.087,74 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
4.926,83 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.932,34 |
6.072,34 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
6.020,08 |
1.145,51 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
5.435,27 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
5.080,97 |
6.148,71 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
108.389,27 |
106.460,27 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
107.321,53 |
112.608,98 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
6.148,71 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.634,76 |
1.794,99 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.280,92 |
366,22 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
531,00 |
650,00 |
