| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
833.114,15 |
946.938,18 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,02 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,02 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,02 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
13.994,78 |
38.563,54 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
13.994,78 |
38.563,54 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
13.994,78 |
38.563,54 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
159.580,80 |
157.993,53 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
159.580,80 |
157.993,53 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
159.580,80 |
157.993,53 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
659.538,55 |
750.381,11 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
659.538,55 |
750.381,11 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
659.538,55 |
750.381,11 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
797.917,42 |
947.662,58 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
677.012,27 |
840.412,83 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
501.968,11 |
633.249,45 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
501.968,11 |
633.249,45 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
56.890,22 |
59.840,44 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
118.153,94 |
147.322,94 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
33.672,53 |
42.836,86 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
84.481,41 |
104.486,08 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
115.658,00 |
101.697,33 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.179,01 |
8.250,84 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.184,44 |
652,96 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.994,57 |
5.272,88 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.000,00 |
2.325,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
64.932,53 |
57.331,62 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.546,82 |
2.922,50 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
16.348,20 |
14.860,42 |
| 3223 |
Energija |
19.626,30 |
15.898,06 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
18.563,96 |
13.902,94 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
247,29 |
2.821,72 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
6.599,96 |
6.925,98 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
36.408,59 |
29.036,44 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.503,51 |
3.547,45 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
18.306,77 |
13.594,34 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.570,70 |
7.223,95 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
138,21 |
61,04 |
| 3238 |
Računalne usluge |
52,99 |
0,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.836,41 |
4.609,66 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.137,87 |
7.078,43 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.904,81 |
4.720,44 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.986,35 |
1.719,57 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
127,44 |
127,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
119,27 |
510,98 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.247,15 |
5.552,42 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
1.203,83 |
1.363,58 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.203,83 |
1.363,58 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.043,32 |
4.188,84 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.418,53 |
1.495,28 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
2.624,79 |
2.693,56 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
797.917,42 |
947.662,58 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
35.196,73 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
724,40 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
196.778,61 |
39.131,23 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
13.582,77 |
15.901,63 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
13.582,77 |
15.901,63 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
49.988,75 |
40.054,44 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
49.988,75 |
40.054,44 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
20.178,78 |
13.599,44 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
543,18 |
528,14 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
111,78 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
919,68 |
8.226,03 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
18.604,14 |
4.845,27 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
29.809,97 |
26.455,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
29.809,97 |
26.455,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
49.988,75 |
40.054,44 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
140.907,50 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
0,00 |
560,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
833.114,15 |
946.938,18 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
847.906,17 |
987.717,02 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
14.792,02 |
40.778,84 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
55.871,11 |
39.131,23 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
13.582,77 |
16.461,63 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
833.114,15 |
946.938,18 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
847.906,17 |
987.717,02 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
14.792,02 |
40.778,84 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
55.871,11 |
39.131,23 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
41.079,09 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
1.647,61 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
60.922,56 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
51.777,01 |
44.256,81 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
897.465,95 |
875.546,70 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
904.986,15 |
919.803,51 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
44.256,81 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
20,00 |
21,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
20,00 |
21,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
1.400,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.994,57 |
5.272,88 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
138,21 |
61,04 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
1.472,68 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.203,83 |
1.363,58 |
