| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
135.700,14 |
163.354,61 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
35.950,00 |
40.092,52 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
35.950,00 |
40.092,52 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
35.950,00 |
40.092,52 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,03 |
0,08 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,03 |
0,08 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,03 |
0,08 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.165,06 |
5.667,03 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.165,06 |
5.467,03 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.165,06 |
5.467,03 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
200,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
200,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
94.585,05 |
117.594,98 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
94.585,05 |
117.594,98 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
94.585,05 |
117.594,98 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
92.385,23 |
123.079,40 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
67.051,73 |
82.551,33 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
55.031,52 |
67.082,67 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
55.031,52 |
67.082,67 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
2.940,00 |
4.400,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
9.080,21 |
11.068,66 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
9.080,21 |
11.068,66 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
24.755,98 |
40.129,56 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
4.489,38 |
7.584,96 |
| 3211 |
Službena putovanja |
541,49 |
348,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.436,39 |
1.563,06 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.027,50 |
5.173,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
484,00 |
500,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
3.082,68 |
8.523,18 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.624,19 |
3.296,70 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
1.287,50 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
458,49 |
3.938,98 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
15.251,19 |
22.489,96 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
646,58 |
574,45 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.138,39 |
6.016,10 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.441,34 |
2.380,54 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.277,25 |
1.350,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.112,31 |
4.372,24 |
| 3238 |
Računalne usluge |
597,36 |
675,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.037,96 |
7.121,63 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.932,73 |
1.531,46 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
285,52 |
289,80 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.150,57 |
893,02 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
233,64 |
233,64 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
263,00 |
115,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
577,52 |
398,51 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
577,52 |
398,51 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
434,18 |
344,17 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
143,34 |
54,34 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
92.385,23 |
123.079,40 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
43.314,91 |
40.275,21 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
89.721,33 |
2.368,97 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
46,32 |
46,32 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
46,32 |
46,32 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
46.678,25 |
46.342,63 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
46.678,25 |
46.342,63 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.114,00 |
4.673,74 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
520,00 |
3.948,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
594,00 |
724,99 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
45.564,25 |
41.668,89 |
| 4241 |
Knjige |
45.564,25 |
41.668,89 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
46.678,25 |
46.342,63 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
83.989,02 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
135.700,14 |
163.354,61 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
139.063,48 |
169.422,03 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.363,34 |
6.067,42 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
5.732,31 |
2.368,97 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
46,32 |
46,32 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
135.700,14 |
163.354,61 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
139.063,48 |
169.422,03 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.363,34 |
6.067,42 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
5.732,31 |
2.368,97 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.368,97 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
3.698,45 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
4.235,81 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
5.777,01 |
2.067,03 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
148.401,24 |
154.105,82 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
152.111,22 |
156.172,85 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.067,03 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
35.950,00 |
40.092,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.436,39 |
1.563,06 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.277,25 |
1.350,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.112,31 |
4.372,24 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
285,52 |
289,80 |
