| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.908.241,32 |
3.366.152,98 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
654.280,77 |
785.319,29 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
654.280,77 |
785.319,29 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
654.280,77 |
785.319,29 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,29 |
2,66 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,29 |
2,66 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,29 |
2,66 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
395.788,84 |
413.729,74 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
395.788,84 |
413.729,74 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
395.788,84 |
413.729,74 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.858.171,42 |
2.167.101,29 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.858.171,42 |
2.167.101,29 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.858.171,42 |
2.167.101,29 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.637.498,47 |
3.455.286,05 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.259.830,78 |
3.046.546,93 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.844.725,38 |
2.519.518,10 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.844.725,38 |
2.519.518,10 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
107.078,37 |
111.342,49 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
308.027,03 |
415.686,34 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
304.379,76 |
415.686,34 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
3.647,27 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
374.608,73 |
405.677,40 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
30.478,00 |
40.908,19 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.016,67 |
3.252,26 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
24.792,30 |
25.477,32 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.192,98 |
9.516,21 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.476,05 |
2.662,40 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
299.510,49 |
306.143,48 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
33.259,41 |
40.885,51 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
176.778,35 |
187.434,13 |
| 3223 |
Energija |
44.850,62 |
43.913,45 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
15.009,57 |
24.712,60 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
26.112,54 |
5.215,43 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.500,00 |
3.982,36 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
38.098,65 |
48.651,70 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.896,15 |
2.913,20 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.083,62 |
15.571,08 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.889,25 |
18.399,44 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.057,26 |
1.057,26 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.034,57 |
4.590,08 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.376,08 |
207,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
470,35 |
1.231,13 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.291,37 |
4.682,51 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.521,59 |
9.974,03 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.627,68 |
7.601,48 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
111,95 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
1.740,10 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
893,91 |
520,50 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.058,96 |
3.061,72 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.058,96 |
3.061,72 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.453,30 |
2.608,36 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
2,53 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
605,66 |
450,83 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.637.498,47 |
3.455.286,05 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
270.742,85 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
89.133,07 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
191.579,65 |
190.360,17 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
90.593,64 |
43.101,81 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
90.593,64 |
43.101,81 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
90.593,64 |
16.955,01 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
26.071,44 |
7.603,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
227,45 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
64.522,20 |
9.123,81 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
26.146,80 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
26.146,80 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
90.593,64 |
43.101,81 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
181.368,69 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.908.241,32 |
3.366.152,98 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.728.092,11 |
3.498.387,86 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
180.149,21 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
132.234,88 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
10.210,96 |
190.360,17 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.908.241,32 |
3.366.152,98 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.728.092,11 |
3.498.387,86 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
180.149,21 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
132.234,88 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
10.210,96 |
190.360,17 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
190.360,17 |
58.125,29 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
215.265,99 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
26.172,48 |
195.060,69 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.948.626,77 |
2.894.503,04 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.779.738,56 |
3.089.563,73 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
195.060,69 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
110,00 |
122,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
110,00 |
122,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
619.513,31 |
749.498,70 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
34.767,46 |
35.820,59 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
395.788,84 |
413.629,74 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
100,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
5.500,00 |
4.500,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
7.940,00 |
2.360,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
24.792,30 |
25.477,32 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.508,42 |
3.172,67 |
| 32371 |
Autorski honorari |
3.219,08 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.271,46 |
3.723,46 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.068,84 |
