| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
677.457,87 |
711.385,96 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
96.714,25 |
107.512,77 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
96.714,25 |
107.512,77 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
96.714,25 |
107.512,77 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
5.034,74 |
3.312,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
5.034,74 |
3.312,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
5.034,74 |
3.312,50 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
257.256,88 |
241.837,29 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
241.506,88 |
229.738,74 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
33.907,00 |
31.295,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
207.599,88 |
198.443,74 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
15.750,00 |
12.098,55 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.300,00 |
1.500,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
14.450,00 |
10.598,55 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
318.452,00 |
358.723,40 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
318.452,00 |
358.723,40 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
317.719,19 |
351.273,20 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
732,81 |
7.450,20 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
551.168,76 |
638.915,19 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
215.201,85 |
261.279,38 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
164.177,20 |
205.339,53 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
164.177,20 |
205.339,53 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
23.935,46 |
22.058,90 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
27.089,19 |
33.880,95 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
27.089,19 |
33.880,95 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
333.109,57 |
374.603,43 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
12.490,06 |
11.101,45 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.602,72 |
1.968,70 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.588,85 |
8.082,12 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.298,49 |
1.050,63 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
68.414,18 |
65.529,76 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.550,30 |
13.777,77 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
20.796,77 |
19.612,89 |
| 3223 |
Energija |
27.302,07 |
27.979,82 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.464,70 |
670,55 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
929,25 |
3.126,23 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
371,09 |
362,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
229.924,44 |
275.843,12 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.114,00 |
4.039,06 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
49.180,85 |
52.335,81 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
28.122,17 |
23.723,59 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.258,45 |
2.148,66 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.994,45 |
6.749,84 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.100,00 |
3.213,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
81.186,69 |
100.539,77 |
| 3238 |
Računalne usluge |
16.757,51 |
17.306,02 |
| 3239 |
Ostale usluge |
40.210,32 |
65.787,37 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
5.201,76 |
3.743,25 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
17.079,13 |
18.385,85 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
962,01 |
1.173,12 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
10.547,41 |
11.202,98 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.546,74 |
4.976,88 |
| 3294 |
Članarine i norme |
257,07 |
201,54 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
19,87 |
19,87 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
746,03 |
811,46 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.857,34 |
3.032,38 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.857,34 |
3.032,38 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.413,32 |
1.151,25 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1.444,02 |
1.881,13 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
551.168,76 |
638.915,19 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
126.289,11 |
72.470,77 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
208.944,20 |
257.894,78 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
4.400,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
4.400,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
77.338,52 |
46.391,01 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
73.438,52 |
45.151,01 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
50.605,61 |
26.073,27 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.411,01 |
8.615,89 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
31.367,53 |
15.643,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
8.827,07 |
1.813,63 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
18.320,41 |
19.077,74 |
| 4241 |
Knjige |
1.295,42 |
1.377,74 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
15.350,00 |
17.700,00 |
| 4243 |
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |
1.674,99 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
4.512,50 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
4.512,50 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
3.900,00 |
1.240,00 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
3.900,00 |
1.240,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
77.338,52 |
46.391,01 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
677.457,87 |
711.385,96 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
628.507,28 |
685.306,20 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
48.950,59 |
26.079,76 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
208.944,20 |
257.894,78 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
4.400,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
677.457,87 |
711.385,96 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
628.507,28 |
685.306,20 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
48.950,59 |
26.079,76 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
208.944,20 |
257.894,78 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
257.894,79 |
283.974,54 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
179.269,17 |
241.428,19 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
921.145,08 |
912.853,35 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
858.986,06 |
895.612,45 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
241.428,19 |
258.669,09 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
10,00 |
10,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
8,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
96.714,25 |
107.512,77 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
5.034,74 |
3.312,50 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.199,16 |
4.637,63 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.588,85 |
8.082,12 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.100,00 |
3.213,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
6.786,88 |
7.941,43 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
8.084,75 |
8.885,54 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
55.368,26 |
31.603,69 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
962,01 |
1.173,12 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
348,21 |
362,81 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
105,00 |
50,00 |
