| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.059.309,50 |
1.395.409,02 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
800,00 |
97.564,89 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
800,00 |
97.564,89 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
800,00 |
97.564,89 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.058.509,50 |
1.297.844,13 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.058.509,50 |
1.297.844,13 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.058.509,50 |
1.297.844,13 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.122.984,42 |
1.252.626,91 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.033.437,08 |
1.118.096,35 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
810.056,91 |
905.037,43 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
720.877,32 |
792.887,90 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
32.016,78 |
48.210,89 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
57.162,81 |
63.938,64 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
95.576,44 |
76.705,69 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
127.803,73 |
136.353,23 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
127.803,73 |
136.353,23 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
80.886,82 |
126.796,81 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
13.768,06 |
18.147,89 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.763,28 |
8.907,49 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
11.512,40 |
8.006,80 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
492,38 |
1.233,60 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
32.702,01 |
47.424,34 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.424,24 |
6.112,60 |
| 3223 |
Energija |
14.566,79 |
15.253,52 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.603,83 |
4.499,44 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.385,13 |
4.271,87 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.722,02 |
17.286,91 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
22.729,34 |
41.517,65 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.568,26 |
4.659,43 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.134,46 |
25.665,21 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
762,33 |
813,61 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
1.060,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.571,15 |
4.479,45 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.693,14 |
4.839,95 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.687,41 |
19.706,93 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.014,55 |
14.148,75 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.294,98 |
3.188,57 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.377,88 |
2.369,61 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
8.660,52 |
7.733,75 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
6.057,83 |
4.638,07 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
6.057,83 |
4.638,07 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.602,69 |
3.095,68 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.602,69 |
3.095,68 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.122.984,42 |
1.252.626,91 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
142.782,11 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
63.674,92 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
59.947,83 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
6.883,90 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
57.979,99 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.129,65 |
129.082,75 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.129,65 |
129.082,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.129,65 |
59.207,75 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.216,05 |
38.335,36 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.913,60 |
20.872,39 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
69.875,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
69.875,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.129,65 |
129.082,75 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
187.236,27 |
188.209,11 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.059.309,50 |
1.395.409,02 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.127.114,07 |
1.381.709,66 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
13.699,36 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
67.804,57 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
127.288,44 |
195.093,01 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
57.979,99 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
27.288,27 |
31.947,18 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
27.288,27 |
31.947,18 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
27.288,27 |
31.947,18 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
27.288,27 |
31.947,18 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
27.288,27 |
31.947,18 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
128.510,03 |
101.221,76 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.059.309,50 |
1.395.409,02 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.154.402,34 |
1.413.656,84 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
95.092,84 |
18.247,82 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.221,59 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
93.871,25 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
93.871,25 |
112.119,07 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.203,17 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.063.405,66 |
1.411.597,27 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.064.608,83 |
1.405.217,24 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
0,00 |
6.380,03 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
23,00 |
23,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
22,00 |
22,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
24.472,20 |
28.252,70 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.681,44 |
991,36 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
11.512,40 |
8.006,80 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
1.060,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
477,79 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.116,36 |
5.965,09 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
6.057,83 |
4.638,07 |
| 54223 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od kreditnih institucija u javnom sektoru |
27.288,27 |
31.947,18 |
