| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
253.174,26 |
303.424,96 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
21.400,00 |
25.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
21.400,00 |
25.000,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
21.400,00 |
25.000,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
12.112,60 |
13.282,38 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
9.765,06 |
9.596,30 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
9.765,06 |
9.596,30 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.347,54 |
3.686,08 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.347,54 |
3.686,08 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
219.661,66 |
265.142,58 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
219.661,66 |
265.142,58 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
202.461,66 |
245.236,45 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
17.200,00 |
19.906,13 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
217.112,81 |
252.533,46 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
153.507,36 |
188.359,01 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
119.679,52 |
146.136,91 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
119.679,52 |
146.136,91 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
14.080,77 |
18.109,46 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
19.747,07 |
24.112,64 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
19.747,07 |
24.112,64 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
62.752,06 |
63.378,39 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.847,91 |
7.732,28 |
| 3211 |
Službena putovanja |
346,82 |
157,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.501,09 |
7.574,48 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
12.468,24 |
14.511,17 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.748,35 |
7.684,13 |
| 3223 |
Energija |
5.415,49 |
5.804,08 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
82,90 |
277,92 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
221,50 |
745,04 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
38.929,85 |
37.418,72 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.952,43 |
2.961,38 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.905,65 |
8.447,32 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.125,42 |
1.054,35 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.301,56 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.266,00 |
1.512,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.015,88 |
6.057,74 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.135,65 |
10.152,12 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.227,26 |
7.233,81 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
747,41 |
286,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.758,65 |
3.430,22 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.000,01 |
1.933,80 |
| 3293 |
Reprezentacija |
530,65 |
1.309,66 |
| 3294 |
Članarine i norme |
53,08 |
53,08 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
174,91 |
133,68 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
853,39 |
796,06 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
853,39 |
796,06 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
853,39 |
796,06 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
217.112,81 |
252.533,46 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
36.061,45 |
50.891,50 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
61.586,23 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
16.344,77 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
39,81 |
0,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
39,81 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
41.789,27 |
50.004,15 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
41.789,27 |
50.004,15 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.779,05 |
7.998,07 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.779,05 |
6.886,13 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.111,94 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
37.010,22 |
42.006,08 |
| 4241 |
Knjige |
37.010,22 |
42.006,08 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
41.789,27 |
50.004,15 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
72.203,25 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
253.174,26 |
303.424,96 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
258.902,08 |
302.537,61 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
887,35 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
5.727,82 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
10.617,02 |
16.344,77 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
39,81 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
253.174,26 |
303.424,96 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
258.902,08 |
302.537,61 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
887,35 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
5.727,82 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
10.617,02 |
16.344,77 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
16.344,84 |
15.457,42 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.198,27 |
3.363,65 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
270.605,67 |
319.353,22 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
270.440,29 |
321.554,50 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.363,65 |
1.162,37 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
8,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
21.400,00 |
25.000,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
2.351,29 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.501,09 |
7.574,48 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.266,00 |
1.512,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
858,31 |
714,66 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.760,21 |
2.665,58 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
289,57 |
289,57 |
