| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.016.263,46 |
2.539.471,41 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
77.499,20 |
89.112,80 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
77.499,20 |
89.112,80 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
77.499,20 |
89.112,80 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
200,04 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
200,04 |
0,00 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
200,04 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
238.207,09 |
159.566,45 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
238.207,09 |
159.566,45 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
238.207,09 |
159.566,45 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.704,18 |
10.669,94 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
3.000,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
3.000,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.704,18 |
7.669,94 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.704,18 |
7.669,94 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.697.652,95 |
2.280.122,22 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.697.652,95 |
2.279.926,72 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.676.113,10 |
2.250.817,68 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
21.539,85 |
29.109,04 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
0,00 |
195,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.098.726,70 |
2.564.214,91 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.731.074,91 |
2.151.185,21 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.360.951,60 |
1.700.296,33 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.360.951,60 |
1.700.296,33 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
181.186,45 |
194.280,58 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
188.936,86 |
256.608,30 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
188.936,86 |
256.608,30 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
363.667,74 |
410.450,72 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
63.436,92 |
65.985,47 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.649,50 |
8.581,67 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
51.312,37 |
51.466,73 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.257,25 |
5.037,07 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.217,80 |
900,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
198.532,72 |
219.022,38 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
24.781,92 |
26.475,23 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
122.199,15 |
137.001,18 |
| 3223 |
Energija |
45.284,41 |
46.664,80 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.824,51 |
2.183,82 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.343,43 |
391,90 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.099,30 |
6.305,45 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
89.752,15 |
107.668,15 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.424,21 |
5.902,04 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
36.048,39 |
36.133,26 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
455,00 |
2.915,52 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
26.276,62 |
27.925,11 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.121,79 |
4.284,30 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
10.933,25 |
11.725,97 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.801,71 |
5.319,82 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.681,88 |
5.547,59 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.009,30 |
7.914,54 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.945,95 |
17.774,72 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.669,89 |
4.545,84 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.540,40 |
8.207,95 |
| 3293 |
Reprezentacija |
146,70 |
4.660,63 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
254,18 |
122,54 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
334,78 |
237,76 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.404,65 |
2.578,98 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.404,65 |
2.578,98 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.404,65 |
2.578,98 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.579,40 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
1.579,40 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
1.579,40 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.098.726,70 |
2.564.214,91 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
82.463,24 |
24.743,50 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.608,82 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
99.394,27 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
37.494,05 |
1.294,96 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
21.539,85 |
33.004,42 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
21.539,85 |
33.004,42 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
21.539,85 |
33.004,42 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
13.057,09 |
1.902,56 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.631,25 |
3.895,38 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
999,29 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.852,22 |
27.206,48 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
21.539,85 |
33.004,42 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.016.263,46 |
2.539.471,41 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.120.266,55 |
2.597.219,33 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
104.003,09 |
57.747,92 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.608,82 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
99.394,27 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
37.494,05 |
1.294,96 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.016.263,46 |
2.539.471,41 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.120.266,55 |
2.597.219,33 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
104.003,09 |
57.747,92 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.608,82 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
99.394,27 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
99.394,27 |
157.142,19 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.997,62 |
39.689,34 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.038.535,47 |
2.576.929,42 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.001.843,75 |
2.588.381,55 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
39.689,34 |
28.237,21 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
79,00 |
81,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
73,00 |
71,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
77.499,20 |
89.112,80 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
238.207,09 |
159.203,95 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
362,50 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.402,04 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
20.773,39 |
32.751,72 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
51.312,37 |
51.466,73 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.128,23 |
6.045,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.801,71 |
4.419,82 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.669,89 |
4.545,84 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.097,45 |
2.356,20 |
