| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.072.045,36 |
3.198.066,56 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.328.380,64 |
2.453.548,89 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.328.380,64 |
2.453.548,89 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.291.577,89 |
2.417.822,09 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
36.802,75 |
35.726,80 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,22 |
0,35 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,22 |
0,35 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,22 |
0,35 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
104.973,01 |
88.367,83 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
62.865,78 |
51.139,90 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
57.765,78 |
47.228,90 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.100,00 |
3.911,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
42.107,23 |
37.227,93 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
7.103,55 |
37.227,93 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
35.003,68 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
638.646,75 |
656.118,07 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
638.646,75 |
656.118,07 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
587.392,81 |
615.135,50 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
51.253,94 |
40.982,57 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
44,74 |
31,42 |
| 683 |
Ostali prihodi |
44,74 |
31,42 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.915.285,92 |
3.358.748,89 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.505.178,85 |
2.921.031,42 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.089.665,12 |
2.450.906,68 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.089.665,12 |
2.450.906,68 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
76.341,44 |
74.300,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
339.172,29 |
395.824,74 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
339.172,29 |
395.824,74 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
327.555,60 |
354.876,76 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
34.590,96 |
46.093,47 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.024,06 |
8.744,82 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
24.566,90 |
37.348,65 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
249.410,79 |
240.370,52 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.811,96 |
18.348,59 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
190.726,46 |
198.762,24 |
| 3223 |
Energija |
34.398,84 |
19.731,65 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.906,09 |
2.875,97 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.567,44 |
255,34 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
396,73 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
36.845,66 |
46.369,72 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.892,27 |
6.959,18 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.932,29 |
11.873,60 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
56,00 |
162,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.598,85 |
9.899,01 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.141,88 |
3.368,44 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.905,50 |
3.286,30 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.191,46 |
1.962,97 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.087,68 |
4.553,96 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.039,73 |
4.304,26 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.708,19 |
22.043,05 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.935,01 |
3.834,77 |
| 3293 |
Reprezentacija |
140,23 |
3.207,93 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.618,98 |
1.500,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
246,04 |
12.494,35 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
579,84 |
786,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.528,58 |
1.506,72 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.528,58 |
1.506,72 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
135,25 |
79,72 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1.393,33 |
1.427,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
81.022,89 |
80.873,99 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
81.022,89 |
80.873,99 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
81.022,89 |
80.873,99 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
460,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
460,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
460,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.915.285,92 |
3.358.748,89 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
156.759,44 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
160.682,33 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
10.197,28 |
43.896,15 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
123.060,57 |
80.060,89 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
105.427,63 |
54.766,39 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
68.441,92 |
15.742,74 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
63.032,88 |
12.877,77 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
4.025,10 |
1.600,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.383,94 |
1.264,97 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
36.985,71 |
39.023,65 |
| 4241 |
Knjige |
36.985,71 |
39.023,65 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
17.632,94 |
25.294,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
17.632,94 |
25.294,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
123.060,57 |
80.060,89 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.072.045,36 |
3.198.066,56 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.038.346,49 |
3.438.809,78 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
33.698,87 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
240.743,22 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
10.197,28 |
43.896,15 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.072.045,36 |
3.198.066,56 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.038.346,49 |
3.438.809,78 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
33.698,87 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
240.743,22 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
10.197,28 |
43.896,15 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
43.896,15 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
196.847,07 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
25.211,19 |
37.806,77 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
857.835,33 |
1.122.334,57 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
845.239,75 |
1.114.504,55 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
37.806,77 |
45.636,79 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
113,00 |
111,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
92,00 |
92,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.291.577,89 |
2.417.822,09 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
36.802,75 |
35.726,80 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.513,81 |
11.725,60 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.450,54 |
4.414,70 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
24.566,90 |
37.348,64 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.061,00 |
1.723,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.191,46 |
304,32 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
118,26 |
145,32 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.500,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
81.022,89 |
80.873,99 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
460,00 |
