| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.233.258,22 |
2.716.162,32 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.681.020,82 |
2.044.001,14 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.681.020,82 |
2.044.001,14 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.681.020,82 |
2.044.001,14 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3,52 |
3,94 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3,52 |
3,94 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3,52 |
3,94 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
51.172,46 |
80.886,41 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
45.857,86 |
60.947,43 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
45.857,86 |
60.947,43 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.314,60 |
19.938,98 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.314,60 |
19.938,98 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
501.061,42 |
591.270,83 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
501.061,42 |
591.270,83 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
471.536,08 |
559.360,95 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
29.525,34 |
31.909,88 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.187.427,08 |
2.643.843,81 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.788.485,43 |
2.224.815,05 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.497.130,48 |
1.850.598,13 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.497.130,48 |
1.850.598,13 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
44.579,20 |
69.561,76 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
246.775,75 |
304.655,16 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
246.775,75 |
304.655,16 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
297.438,08 |
353.754,05 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
33.905,79 |
55.882,05 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.495,95 |
15.253,01 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.515,84 |
39.915,04 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
894,00 |
714,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
208.961,81 |
253.045,30 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
26.540,65 |
28.700,36 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
154.253,66 |
184.480,37 |
| 3223 |
Energija |
20.252,40 |
20.993,42 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.915,10 |
18.871,15 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
52.855,57 |
40.174,56 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
34.312,30 |
7.408,73 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.541,84 |
17.500,36 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.085,13 |
5.536,69 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.616,73 |
4.761,95 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.612,50 |
2.718,75 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.136,90 |
2.061,37 |
| 3239 |
Ostale usluge |
550,17 |
186,71 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.714,91 |
4.652,14 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.011,82 |
3.165,80 |
| 3293 |
Reprezentacija |
227,00 |
280,38 |
| 3294 |
Članarine i norme |
476,09 |
1.205,96 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
770,76 |
991,56 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
770,76 |
991,56 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
770,76 |
991,56 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
99.693,31 |
63.203,15 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
99.693,31 |
63.203,15 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
99.693,31 |
63.203,15 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.039,50 |
1.080,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.039,50 |
1.080,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.039,50 |
1.080,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.187.427,08 |
2.643.843,81 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
45.831,14 |
72.318,51 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
30.490,25 |
72.419,56 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
30.490,25 |
72.419,56 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
25.921,12 |
31.909,88 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
25.921,12 |
31.909,88 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.569,13 |
40.509,68 |
| 4241 |
Knjige |
4.569,13 |
40.509,68 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
30.490,25 |
72.419,56 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
34.386,63 |
49.727,52 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.233.258,22 |
2.716.162,32 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.217.917,33 |
2.716.263,37 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
15.340,89 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
101,05 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
34.386,63 |
49.727,52 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.233.258,22 |
2.716.162,32 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.217.917,33 |
2.716.263,37 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
15.340,89 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
101,05 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
34.386,63 |
49.727,52 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
49.727,52 |
49.626,47 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
34.386,63 |
49.727,52 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.233.258,22 |
718.481,54 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.217.917,33 |
683.432,72 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
49.727,52 |
84.776,34 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
71,00 |
71,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
58,00 |
58,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.681.020,82 |
2.044.001,14 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.616,73 |
4.761,95 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.011,82 |
3.165,80 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
99.693,31 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
63.203,15 |
