| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.120.196,28 |
1.157.869,58 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2,22 |
1,34 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,22 |
1,34 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,22 |
1,34 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
268,57 |
363,56 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
268,57 |
363,56 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
268,57 |
363,56 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
41.847,14 |
19.271,58 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
31.747,14 |
18.471,58 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
31.747,14 |
18.471,58 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
10.100,00 |
800,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
600,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
9.500,00 |
800,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.078.078,35 |
1.138.233,10 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.078.078,35 |
1.138.233,10 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
971.433,33 |
1.077.556,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
78.000,00 |
15.635,00 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
28.645,02 |
45.042,10 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
991.265,30 |
1.174.769,56 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
841.566,35 |
1.064.382,11 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
658.343,64 |
833.641,47 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
658.343,64 |
833.641,47 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
23.844,09 |
28.756,63 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
159.378,62 |
201.984,01 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
50.752,03 |
64.433,19 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
108.626,59 |
137.550,82 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
140.011,26 |
99.665,85 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.962,93 |
1.837,66 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.930,00 |
90,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.972,93 |
1.175,59 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.060,00 |
572,07 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
58.142,90 |
43.328,92 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.749,21 |
2.056,84 |
| 3223 |
Energija |
21.645,57 |
22.331,00 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.583,80 |
3.564,76 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.164,32 |
8.732,86 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
7.000,00 |
6.643,46 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
65.695,11 |
45.808,16 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.230,95 |
11.031,42 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
41.000,00 |
19.708,14 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
362,44 |
627,35 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
91,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.167,00 |
7.167,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.000,00 |
5.549,29 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.934,72 |
1.633,96 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.210,32 |
8.691,11 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.721,95 |
8.103,78 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.300,00 |
344,35 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
52,98 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
188,37 |
190,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
9.687,69 |
10.721,60 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
9.054,32 |
10.051,92 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
9.054,32 |
10.051,92 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
633,37 |
669,68 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
633,37 |
669,68 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
991.265,30 |
1.174.769,56 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
128.930,98 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
16.899,98 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
7.340,35 |
12.064,79 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.256,11 |
2.765,48 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.256,11 |
2.765,48 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
336.131,00 |
15.635,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
336.131,00 |
15.635,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
29.245,46 |
15.635,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.000,00 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
9.611,01 |
5.723,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
17.250,00 |
9.911,25 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.384,45 |
0,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
306.885,54 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
306.885,54 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
336.131,00 |
15.635,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.120.196,28 |
1.157.869,58 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.327.396,30 |
1.190.404,56 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
207.200,02 |
32.534,98 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
7.340,35 |
12.064,79 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.256,11 |
2.765,48 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
244.200,00 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
244.200,00 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
244.200,00 |
0,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
244.200,00 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
32.275,54 |
45.042,10 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
32.275,54 |
45.042,10 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
32.275,54 |
45.042,10 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
32.275,54 |
45.042,10 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
211.924,46 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
45.042,10 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.364.396,28 |
1.157.869,58 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.359.671,84 |
1.235.446,66 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
4.724,44 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
77.577,08 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
7.340,35 |
12.064,79 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
12.064,79 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
65.512,29 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
77.694,69 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
10.693,19 |
11.927,90 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.159.168,87 |
1.217.426,78 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.157.934,16 |
1.214.549,66 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
11.927,90 |
14.805,02 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
27,00 |
27,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
27,00 |
27,00 |
| 65263 |
Premija za osiguranje od požara |
0,00 |
363,56 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
31,39 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
2.121,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.972,93 |
1.175,59 |
| 34223 |
Kamate za primljene zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru |
9.054,32 |
10.051,92 |
| 84433 |
Primljeni financijski najam od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
244.200,00 |
0,00 |
| 54433 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
32.275,54 |
45.042,10 |
