| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
94.381,45 |
129.665,05 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
588,45 |
20.188,94 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
0,00 |
7.754,12 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
0,00 |
7.754,12 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
0,00 |
12.434,82 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
12.434,82 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
588,45 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
588,45 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,09 |
1,17 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,09 |
1,17 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,09 |
1,17 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.561,36 |
2.925,55 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.561,36 |
2.925,55 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.561,36 |
2.925,55 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
91.230,55 |
106.549,39 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
91.230,55 |
106.549,39 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
88.783,60 |
106.549,39 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.446,95 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
106.661,78 |
145.432,02 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
79.786,30 |
92.246,36 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
64.481,64 |
74.117,03 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
64.481,64 |
74.117,03 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
4.665,21 |
5.900,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
10.639,45 |
12.229,33 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
10.639,45 |
12.229,33 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
26.518,51 |
52.799,70 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
3.067,70 |
5.540,64 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.451,50 |
2.234,44 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.616,20 |
3.306,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
1.420,34 |
997,22 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.202,82 |
843,21 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
65,34 |
65,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
152,18 |
89,01 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
20.527,78 |
40.781,96 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.614,43 |
4.151,67 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
630,00 |
578,16 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.933,27 |
636,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
218,19 |
254,78 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.432,80 |
1.432,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
9.279,90 |
29.800,95 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.480,01 |
2.643,91 |
| 3239 |
Ostale usluge |
939,18 |
1.282,94 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.502,69 |
5.479,88 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.201,43 |
4.841,69 |
| 3294 |
Članarine i norme |
119,79 |
598,19 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
100,40 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
81,07 |
40,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
356,97 |
385,96 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
356,97 |
385,96 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
356,97 |
385,96 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
106.661,78 |
145.432,02 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
12.280,33 |
15.766,97 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
28.579,39 |
12.704,11 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
1.310,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
1.310,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.594,95 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.594,95 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.594,95 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.148,00 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.446,95 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.594,95 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
94.381,45 |
129.665,05 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
110.256,73 |
145.432,02 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
15.875,28 |
15.766,97 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
28.579,39 |
12.704,11 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
1.310,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
94.381,45 |
129.665,05 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
110.256,73 |
145.432,02 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
15.875,28 |
15.766,97 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
28.579,39 |
12.704,11 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
12.704,11 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
3.062,86 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
7.089,09 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
28.658,83 |
12.884,95 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
94.675,44 |
137.046,46 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
110.449,32 |
132.298,45 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
12.884,95 |
17.632,96 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
12.434,82 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
588,45 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.616,20 |
3.306,20 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.923,35 |
634,55 |
