| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
856.213,64 |
934.415,27 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,21 |
1.058,75 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,21 |
1.058,75 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,21 |
1.058,75 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
363,52 |
7.964,36 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
363,52 |
7.964,36 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
363,52 |
7.964,36 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
167.849,91 |
175.157,63 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
167.849,91 |
175.157,63 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
167.849,91 |
175.157,63 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
688.000,00 |
750.000,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
688.000,00 |
750.000,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
688.000,00 |
750.000,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
234,53 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
234,53 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
837.438,68 |
908.074,41 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
455.746,83 |
548.354,10 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
368.757,27 |
420.565,82 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
368.757,27 |
420.565,82 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
26.144,55 |
58.362,88 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
60.845,01 |
69.425,40 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
60.845,01 |
69.425,40 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
380.858,68 |
358.704,55 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
1.666,22 |
4.539,37 |
| 3211 |
Službena putovanja |
225,08 |
1.746,37 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
967,14 |
1.408,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
474,00 |
1.385,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
241.069,48 |
216.094,50 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.774,06 |
15.472,17 |
| 3223 |
Energija |
158.989,15 |
150.497,13 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
64.949,00 |
49.795,33 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.357,27 |
281,61 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
48,26 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
120.782,55 |
120.114,33 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.059,08 |
8.226,95 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
54.997,94 |
49.264,79 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
904,88 |
503,08 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
32.717,34 |
36.896,63 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
125,46 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
17.695,26 |
13.623,44 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.145,04 |
7.055,57 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.263,01 |
4.418,41 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
585,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.755,43 |
17.956,35 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.914,27 |
4.858,81 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
9.400,91 |
10.443,76 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.268,00 |
2.631,60 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
172,25 |
22,18 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
833,17 |
1.015,76 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
833,17 |
1.015,76 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
833,17 |
951,39 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
64,37 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
837.438,68 |
908.074,41 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
18.774,96 |
26.340,86 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
80.416,91 |
99.191,80 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
10.321,27 |
18.663,42 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
10.321,27 |
18.663,42 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
25.424,00 |
19.406,86 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
2.378,34 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
2.378,34 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
2.378,34 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
25.424,00 |
13.583,13 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
25.424,00 |
13.583,13 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.996,00 |
3.447,53 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.817,49 |
1.170,39 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
5.748,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
4.968,64 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
14.641,87 |
3.217,21 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
3.445,39 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
3.445,39 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
25.424,00 |
19.406,86 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
101.737,69 |
127.161,69 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
856.213,64 |
934.415,27 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
862.862,68 |
927.481,27 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
6.934,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
6.649,04 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
21.320,78 |
27.969,89 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
10.321,27 |
18.663,42 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
856.213,64 |
934.415,27 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
862.862,68 |
927.481,27 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
6.934,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
6.649,04 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
21.320,78 |
27.969,89 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
27.969,82 |
21.035,89 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
39.691,02 |
48.518,01 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
989.903,32 |
1.062.739,43 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
981.076,33 |
1.039.227,77 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
48.518,01 |
72.029,67 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
24,00 |
24,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
24,00 |
24,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
363,52 |
7.964,36 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.400,00 |
1.500,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
4.920,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
967,14 |
1.408,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
125,46 |
| 32371 |
Autorski honorari |
50,00 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
12.825,26 |
9.033,44 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.914,27 |
4.858,81 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.969,35 |
3.891,36 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.410,07 |
