| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
266.858,43 |
268.098,76 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.500,00 |
12.500,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.500,00 |
12.500,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
8.500,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.500,00 |
4.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,01 |
1,66 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,01 |
1,66 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,01 |
1,66 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
20.485,74 |
7.514,21 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
20.485,74 |
7.514,21 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
5.644,74 |
2.719,21 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
14.841,00 |
4.795,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
243.872,68 |
248.082,89 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
243.872,68 |
248.082,89 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
237.672,68 |
242.751,67 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
6.200,00 |
5.331,22 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
262.511,31 |
258.671,10 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
137.898,76 |
138.015,99 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
105.078,15 |
105.615,99 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
105.078,15 |
105.615,99 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
15.482,70 |
15.000,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
17.337,91 |
17.400,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
17.337,91 |
17.400,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
123.072,88 |
119.791,95 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
8.986,07 |
6.580,51 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.123,65 |
3.708,60 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.862,42 |
1.952,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
543,91 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
376,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
16.789,21 |
15.824,85 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.737,24 |
9.824,85 |
| 3223 |
Energija |
973,58 |
1.000,00 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.013,13 |
4.000,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.065,26 |
1.000,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
85.845,77 |
88.477,09 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.806,70 |
5.117,75 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.095,63 |
5.000,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
375,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
458,27 |
517,85 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
38.124,99 |
47.437,49 |
| 3239 |
Ostale usluge |
27.360,18 |
30.029,00 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
4.017,43 |
3.679,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.434,40 |
5.230,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
30,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.434,40 |
5.200,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
622,68 |
700,92 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
622,68 |
700,92 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
622,68 |
700,80 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
0,12 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
500,00 |
0,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
500,00 |
0,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
500,00 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
416,99 |
162,24 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
416,99 |
162,24 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
416,99 |
162,24 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
262.511,31 |
258.671,10 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.347,12 |
9.427,66 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
45.934,86 |
41.584,03 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
128,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
128,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
10.279,04 |
9.439,10 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
10.279,04 |
9.439,10 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.679,04 |
9.331,22 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.679,04 |
9.331,22 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.600,00 |
107,88 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
1.600,00 |
107,88 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
10.279,04 |
9.439,10 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
29.806,69 |
31.385,73 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
266.858,43 |
268.098,76 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
272.790,35 |
268.110,20 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
5.931,92 |
11,44 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
16.128,17 |
10.198,30 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
128,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
266.858,43 |
268.098,76 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
272.790,35 |
268.110,20 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
5.931,92 |
11,44 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
16.128,17 |
10.198,30 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
10.196,25 |
10.186,86 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
30.145,28 |
23.530,93 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
277.756,44 |
272.545,81 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
284.370,79 |
274.295,69 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
23.530,93 |
21.781,05 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
5,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
5,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
2.000,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
6.500,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.500,00 |
0,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
4.000,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
1.400,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.120,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.862,42 |
1.952,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
7.424,35 |
19.865,53 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
22.973,12 |
24.374,66 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
3.380,71 |
0,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
500,00 |
0,00 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
256,00 |
0,00 |
