| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.213.303,32 |
1.474.738,05 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.082.804,04 |
1.313.528,84 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
24.003,96 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
24.003,96 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.058.800,08 |
1.313.528,84 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.058.800,08 |
1.313.528,84 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
71.817,77 |
94.496,06 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
71.817,77 |
94.496,06 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
71.817,77 |
94.496,06 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
2.712,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
2.712,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
2.712,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
58.681,51 |
64.001,15 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
58.681,51 |
64.001,15 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
35.365,85 |
37.922,87 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
23.315,66 |
26.078,28 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.179.844,18 |
1.464.070,67 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.009.719,29 |
1.299.497,66 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
848.287,77 |
1.081.724,48 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
848.287,77 |
1.081.724,48 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
22.173,25 |
41.947,16 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
139.258,27 |
175.826,02 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
139.258,27 |
175.826,02 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
169.159,56 |
163.556,04 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
113.752,26 |
114.209,86 |
| 3211 |
Službena putovanja |
47.380,46 |
45.859,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
61.894,92 |
60.277,36 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.476,88 |
8.073,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
12.241,92 |
18.008,59 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.758,40 |
5.873,66 |
| 3223 |
Energija |
2.595,99 |
3.292,29 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
887,53 |
8.842,64 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
21.679,72 |
19.135,40 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.151,74 |
4.220,40 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
2.500,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
736,13 |
602,31 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.478,60 |
209,76 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.618,83 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
342,08 |
238,25 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.719,25 |
4.360,88 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.633,09 |
7.003,80 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
21.485,66 |
12.202,19 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.314,88 |
2.629,76 |
| 3293 |
Reprezentacija |
17.134,68 |
8.482,43 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.036,10 |
1.090,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
965,33 |
1.016,97 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
965,33 |
1.016,97 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
965,33 |
1.016,97 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.179.844,18 |
1.464.070,67 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
33.459,14 |
10.667,38 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
11.919,12 |
21.682,60 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
23.695,66 |
26.078,28 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
23.695,66 |
26.078,28 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
23.315,66 |
26.078,28 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.998,55 |
3.061,98 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
15.317,11 |
23.016,30 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
380,00 |
0,00 |
| 4241 |
Knjige |
380,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
23.695,66 |
26.078,28 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.213.303,32 |
1.474.738,05 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.203.539,84 |
1.490.148,95 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
9.763,48 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
15.410,90 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
11.919,12 |
21.682,60 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.213.303,32 |
1.474.738,05 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.203.539,84 |
1.490.148,95 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
9.763,48 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
15.410,90 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
11.919,12 |
21.682,60 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
21.682,60 |
6.271,70 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
11.919,12 |
21.682,60 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.213.303,32 |
214.331,18 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.203.539,84 |
229.613,65 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
21.682,60 |
6.400,13 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
39,00 |
41,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
35,00 |
35,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
24.003,96 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.058.800,08 |
1.313.528,84 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
61.894,92 |
60.277,36 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
342,08 |
238,25 |
