| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.093.965,18 |
3.899.067,74 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
302.025,52 |
387.414,02 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
302.025,52 |
387.414,02 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
302.025,52 |
387.414,02 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3,22 |
14,39 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3,22 |
14,39 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3,22 |
14,39 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
524.679,86 |
533.573,52 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
524.679,86 |
533.573,52 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
524.679,86 |
533.573,52 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.828,75 |
2.742,37 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
75,00 |
118,05 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
75,00 |
118,05 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.753,75 |
2.624,32 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.753,75 |
2.624,32 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.258.532,72 |
2.974.085,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.258.532,72 |
2.974.085,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.235.532,72 |
2.974.085,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
23.000,00 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
3.895,11 |
1.238,44 |
| 683 |
Ostali prihodi |
3.895,11 |
1.238,44 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.003.495,77 |
3.825.892,44 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.437.694,15 |
3.240.373,09 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.991.844,41 |
2.593.315,32 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.960.444,41 |
2.554.947,95 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
31.400,00 |
38.367,37 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
109.039,97 |
219.042,69 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
336.809,77 |
428.015,08 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
336.809,77 |
428.015,08 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
561.611,42 |
580.151,29 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
63.708,51 |
65.410,02 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.425,74 |
2.687,84 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
51.889,40 |
55.000,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
8.204,72 |
7.685,58 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
188,65 |
36,60 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
356.217,91 |
396.817,06 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
58.750,74 |
64.445,87 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
216.114,35 |
234.716,82 |
| 3223 |
Energija |
65.981,20 |
80.157,83 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
8.883,70 |
9.509,75 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.339,07 |
3.418,21 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
5.148,85 |
4.568,58 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
114.677,30 |
105.934,84 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.944,34 |
11.968,07 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.152,62 |
12.353,39 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
144,73 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
25.328,94 |
31.210,23 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
21.532,72 |
21.446,52 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
10.775,51 |
7.427,62 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.126,16 |
886,16 |
| 3238 |
Računalne usluge |
27.484,04 |
17.008,74 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.332,97 |
3.489,38 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
27.007,70 |
11.989,37 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.560,74 |
5.568,12 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.899,19 |
4.365,15 |
| 3294 |
Članarine i norme |
265,00 |
531,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
13.056,27 |
1.401,96 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
226,50 |
123,14 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.190,20 |
5.368,06 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.190,20 |
5.368,06 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.829,04 |
5.316,56 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
361,16 |
51,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.003.495,77 |
3.825.892,44 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
90.469,41 |
73.175,30 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
223.837,67 |
288.786,54 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
92.791,49 |
116.449,61 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
33.872,42 |
11.666,44 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
33.872,42 |
11.666,44 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
33.872,42 |
11.666,44 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.059,71 |
4.982,05 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
31.812,71 |
6.684,39 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
33.872,42 |
11.666,44 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
250.451,59 |
261.324,01 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.093.965,18 |
3.899.067,74 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.037.368,19 |
3.837.558,88 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
56.596,99 |
61.508,86 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
27.462,53 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
26.613,92 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
92.791,49 |
116.449,61 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
30,93 |
30,93 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.093.965,18 |
3.899.067,74 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.037.368,19 |
3.837.558,88 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
56.596,99 |
61.508,86 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
27.493,46 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
26.582,99 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
30.014,00 |
89.002,32 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
202.127,83 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
51,10 |
3.064,49 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.138.851,99 |
3.974.472,74 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.135.838,60 |
3.614.586,79 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.064,49 |
362.950,44 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
142,00 |
144,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
133,00 |
137,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
302.025,52 |
387.414,02 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
524.679,86 |
533.573,52 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.247,15 |
10.561,79 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.625,38 |
3.362,39 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
51.889,40 |
55.000,00 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
564,40 |
0,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.554,90 |
5.095,04 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.560,74 |
5.568,12 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.354,15 |
3.923,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
13.056,27 |
1.401,96 |
