| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.140.075,56 |
1.297.860,46 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
7.067,51 |
10.276,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
7.067,51 |
10.276,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
7.067,51 |
10.276,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
173,63 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
173,63 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
173,63 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
170.325,08 |
187.187,03 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
170.325,08 |
187.187,03 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
170.325,08 |
187.187,03 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
10.146,36 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
10.140,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
10.140,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
6,36 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
6,36 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
962.682,97 |
1.090.077,44 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
962.682,97 |
1.090.077,44 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
895.829,76 |
1.090.077,44 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
5.237,36 |
0,00 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
61.615,85 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.016.645,94 |
1.391.183,20 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
838.194,12 |
1.213.286,64 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
627.611,63 |
940.923,37 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
623.483,31 |
940.923,37 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
4.128,32 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
107.707,64 |
117.099,74 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
102.874,85 |
155.263,53 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
102.874,85 |
155.263,53 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
173.043,07 |
175.085,16 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
30.623,65 |
32.733,68 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.334,10 |
3.398,31 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
24.424,20 |
25.651,94 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.865,35 |
3.683,43 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
93.995,49 |
106.845,82 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
25.581,88 |
26.073,62 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
47.448,97 |
51.922,86 |
| 3223 |
Energija |
15.863,87 |
18.339,38 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.329,67 |
1.850,39 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
776,27 |
6.202,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.994,83 |
2.457,57 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
43.184,30 |
28.729,10 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.151,88 |
1.083,18 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.163,65 |
4.638,67 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
805,95 |
616,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.659,35 |
7.000,60 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
8.820,66 |
1.363,78 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
14.206,16 |
11.729,88 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.376,65 |
1.060,99 |
| 3239 |
Ostale usluge |
0,00 |
1.236,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.239,63 |
6.776,56 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
639,95 |
1.278,52 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.272,97 |
2.470,44 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
1.374,50 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.326,71 |
1.653,10 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.408,75 |
2.811,40 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
3.486,20 |
1.036,16 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
3.486,20 |
1.036,16 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.922,55 |
1.775,24 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.922,55 |
1.775,24 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.016.645,94 |
1.391.183,20 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
123.429,62 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
93.322,74 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
339,24 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.524,93 |
5.936,86 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
260,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.237,36 |
3.597,17 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.237,36 |
3.597,17 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.237,36 |
3.597,17 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
579,65 |
1.884,99 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
482,30 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.328,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.175,41 |
383,43 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.237,36 |
3.597,17 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
56.237,17 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.140.075,56 |
1.297.860,46 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.021.883,30 |
1.394.780,37 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
118.192,26 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
96.919,91 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
339,24 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
56.237,17 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.524,93 |
5.936,86 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
61.615,85 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
61.615,85 |
0,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
61.615,85 |
0,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
61.615,85 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
61.615,85 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.140.075,56 |
1.297.860,46 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.083.499,15 |
1.394.780,37 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
56.576,41 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
96.919,91 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
339,24 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
56.237,17 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
339,24 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
96.580,67 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
0,00 |
89.928,19 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.322.090,29 |
1.381.908,88 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.232.162,10 |
1.467.671,85 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
89.928,19 |
4.165,22 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
40,00 |
37,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
40,00 |
37,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
2.226,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
7.067,51 |
8.050,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
169.766,66 |
186.890,26 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
558,42 |
270,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
11.006,19 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
24.424,20 |
25.651,94 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
7.374,40 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
135,00 |
0,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
14.071,16 |
3.203,59 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
639,95 |
741,02 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
1.714,38 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
3.264,55 |
1.036,16 |
| 34234 |
Kamate za primljene zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora |
221,65 |
0,00 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
61.615,85 |
0,00 |
