| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
665.825,90 |
790.065,26 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
6.130,00 |
20.779,81 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
6.130,00 |
20.779,81 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.130,00 |
20.779,81 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
227,54 |
117,62 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
227,54 |
117,62 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
227,54 |
117,62 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
23.292,20 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
23.292,20 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
23.292,20 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
58.362,51 |
37.461,05 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
57.010,51 |
37.461,05 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
57.010,51 |
37.461,05 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.352,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.352,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
601.105,85 |
708.414,58 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
601.105,85 |
708.414,58 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
502.347,28 |
618.713,26 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
9.057,25 |
0,00 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
89.701,32 |
89.701,32 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
560.461,62 |
736.874,76 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
401.479,98 |
529.151,06 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
316.684,80 |
419.219,97 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
314.663,20 |
417.072,02 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
2.021,60 |
2.147,95 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
43.024,29 |
47.510,30 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
41.770,89 |
62.420,79 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
41.770,89 |
62.420,79 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
91.886,51 |
200.644,02 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
18.683,02 |
23.097,52 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.691,00 |
4.763,60 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
16.992,02 |
18.333,92 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
15.521,52 |
30.301,66 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.959,76 |
10.722,64 |
| 3223 |
Energija |
7.895,32 |
11.649,51 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
758,29 |
297,34 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
908,15 |
7.632,17 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
47.128,27 |
134.676,21 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.943,04 |
5.387,68 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
17.719,49 |
13.594,09 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.620,92 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.175,27 |
1.599,42 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
9.475,88 |
10.181,92 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.770,99 |
796,10 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.056,97 |
25.313,73 |
| 3238 |
Računalne usluge |
923,38 |
2.241,44 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.063,25 |
73.940,91 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.553,70 |
12.568,63 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
190,62 |
137,32 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.144,99 |
1.406,49 |
| 3293 |
Reprezentacija |
327,50 |
3.667,23 |
| 3294 |
Članarine i norme |
20,00 |
305,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.016,53 |
3.117,70 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.854,06 |
3.934,89 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
7.540,78 |
7.079,68 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
6.864,03 |
5.929,91 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
402,06 |
212,57 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
6.461,97 |
5.717,34 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
676,75 |
1.149,77 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
672,74 |
1.100,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
4,01 |
49,77 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
59.554,35 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
59.554,35 |
0,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
59.554,35 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
560.461,62 |
736.874,76 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
105.364,28 |
53.190,50 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.206,12 |
5.105,37 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.475,56 |
5.471,18 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.475,56 |
4.001,23 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
15.763,71 |
10.751,93 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
7.003,12 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
7.003,12 |
0,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
7.003,12 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.760,59 |
10.751,93 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.241,84 |
10.751,93 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.587,71 |
229,90 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.654,13 |
10.522,03 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
518,75 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
518,75 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
15.763,71 |
10.751,93 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
665.825,90 |
790.065,26 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
576.225,33 |
747.626,69 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
89.600,57 |
42.438,57 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
5.206,12 |
5.105,37 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.475,56 |
5.471,18 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
89.701,32 |
89.701,32 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
89.701,32 |
89.701,32 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
37.860,12 |
37.860,12 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
37.860,12 |
37.860,12 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
51.841,20 |
51.841,20 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
51.841,20 |
51.841,20 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
89.701,32 |
89.701,32 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
665.825,90 |
790.065,26 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
665.926,65 |
837.328,01 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
100,75 |
47.262,75 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
5.206,12 |
5.105,37 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
5.105,37 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
42.157,38 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
36.066,42 |
42.332,57 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
750.364,24 |
877.313,23 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
744.098,09 |
918.321,52 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
42.332,57 |
1.324,28 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
15,00 |
17,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
14,00 |
17,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.450,00 |
17.079,81 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.680,00 |
3.700,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
0,00 |
23.242,20 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
16.992,02 |
18.333,92 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.770,99 |
796,10 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
12.673,10 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
403,19 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
4.056,97 |
5.172,99 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
190,62 |
137,32 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
402,06 |
212,57 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
6.461,97 |
5.717,34 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
37.860,12 |
37.860,12 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
51.841,20 |
51.841,20 |
