| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
773.975,51 |
1.155.790,23 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
16.276,71 |
4.213,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.621,00 |
4.213,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.621,00 |
4.213,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
13.655,71 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
13.655,71 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
26,65 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
9,00 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
9,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
0,00 |
17,65 |
| 6425 |
Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine, sitnog inventara i autoguma |
0,00 |
17,65 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
113.650,53 |
128.048,55 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
113.650,53 |
128.048,55 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
113.650,53 |
128.048,55 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
644.048,27 |
1.023.502,03 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
644.048,27 |
1.023.502,03 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
644.048,27 |
1.023.502,03 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
763.787,65 |
1.206.386,79 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
606.117,93 |
1.028.716,97 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
492.491,68 |
855.832,03 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
490.833,93 |
850.950,17 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
1.657,75 |
4.881,86 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
32.365,25 |
31.672,51 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
81.261,00 |
141.212,43 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
81.261,00 |
141.212,43 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
156.632,26 |
176.364,22 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
35.137,40 |
40.574,92 |
| 3211 |
Službena putovanja |
891,40 |
1.918,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
33.580,30 |
35.100,90 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
445,00 |
3.555,12 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
220,70 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
85.256,29 |
90.464,34 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
22.693,87 |
24.835,01 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
46.307,70 |
48.042,48 |
| 3223 |
Energija |
13.474,19 |
14.586,57 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
409,93 |
1.294,19 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
812,20 |
1.055,07 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.558,40 |
651,02 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
31.613,90 |
38.486,02 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.943,23 |
2.308,81 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.115,68 |
13.839,61 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
897,50 |
125,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.038,59 |
9.070,27 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.090,51 |
1.385,62 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.248,70 |
5.180,02 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.112,02 |
4.806,97 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.167,67 |
1.769,72 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.624,67 |
6.838,94 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.079,91 |
1.486,22 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.848,07 |
2.196,20 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.018,93 |
861,77 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
531,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
677,76 |
1.763,75 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.037,46 |
1.305,60 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.037,46 |
1.305,60 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.037,46 |
1.305,60 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
763.787,65 |
1.206.386,79 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
10.187,86 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
50.596,56 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
43.768,06 |
41.430,31 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.175,35 |
4.426,51 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
9.183,11 |
746,28 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
9.183,11 |
746,28 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
9.183,11 |
746,28 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.179,61 |
746,28 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
355,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.648,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
9.183,11 |
746,28 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
99.566,10 |
96.223,60 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
773.975,51 |
1.155.790,23 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
772.970,76 |
1.207.133,07 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.004,75 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
51.342,84 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
55.798,04 |
54.793,29 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.175,35 |
4.426,51 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
773.975,51 |
1.155.790,23 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
772.970,76 |
1.207.133,07 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.004,75 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
51.342,84 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
55.798,04 |
54.793,29 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
54.793,29 |
106.136,13 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
15.965,84 |
3.939,96 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
780.320,14 |
1.158.761,99 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
792.346,02 |
1.162.701,95 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.939,96 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
38,00 |
39,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
36,00 |
36,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.667,00 |
2.898,60 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
954,00 |
1.314,40 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
13.655,71 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
113.650,53 |
128.036,05 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
5.373,66 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.240,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
33.580,30 |
35.100,90 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.018,27 |
914,50 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.373,70 |
5.180,02 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.079,91 |
1.486,22 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
261,38 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
677,76 |
1.288,95 |
