| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
882.303,72 |
1.177.349,65 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.923,00 |
1.126,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.923,00 |
1.126,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.923,00 |
1.126,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
157.873,40 |
168.361,12 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
157.873,40 |
168.361,12 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
157.873,40 |
168.361,12 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.417,33 |
4.398,09 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.917,33 |
4.398,09 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.917,33 |
4.398,09 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
500,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
500,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
720.089,99 |
1.003.464,44 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
720.089,99 |
1.003.464,44 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
720.089,99 |
1.003.464,44 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
882.139,87 |
1.128.622,32 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
716.422,85 |
933.622,82 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
583.498,07 |
775.985,62 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
583.498,07 |
775.985,62 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
39.158,88 |
44.354,61 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
93.765,90 |
113.282,59 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
93.765,90 |
113.282,59 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
164.278,62 |
193.718,78 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
23.098,74 |
27.304,33 |
| 3211 |
Službena putovanja |
84,11 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
22.308,38 |
25.861,44 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
706,25 |
1.442,89 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
101.381,24 |
107.996,64 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.995,09 |
25.985,16 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
56.617,01 |
51.272,11 |
| 3223 |
Energija |
17.602,99 |
21.405,32 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.397,11 |
4.180,54 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.212,36 |
3.858,41 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.556,68 |
1.295,10 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
36.480,09 |
54.969,36 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.894,77 |
1.471,46 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.306,67 |
7.132,94 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
673,72 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.078,18 |
4.138,87 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
232,26 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.722,24 |
2.354,04 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
11.120,55 |
32.362,72 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.914,47 |
7.340,63 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.537,23 |
168,70 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.318,55 |
3.448,45 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.602,70 |
1.647,08 |
| 3293 |
Reprezentacija |
511,22 |
352,59 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
190,57 |
111,85 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.014,06 |
1.336,93 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.438,40 |
1.280,72 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.438,40 |
1.280,72 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.438,40 |
1.280,72 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
882.139,87 |
1.128.622,32 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
163,85 |
48.727,33 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
6.230,16 |
6.394,01 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
13.461,83 |
17.679,14 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
0,00 |
2.500,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
0,00 |
2.500,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
2.500,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
2.500,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
0,00 |
2.500,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
882.303,72 |
1.177.349,65 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
882.139,87 |
1.131.122,32 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
163,85 |
46.227,33 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
6.230,16 |
6.394,01 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
13.461,83 |
17.679,14 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
882.303,72 |
1.177.349,65 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
882.139,87 |
1.131.122,32 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
163,85 |
46.227,33 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
6.230,16 |
6.394,01 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
6.394,01 |
52.621,34 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
39.662,85 |
25.309,28 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
888.326,21 |
1.189.367,81 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
902.679,78 |
1.102.089,87 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
25.309,28 |
112.587,22 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
31,00 |
37,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
31,00 |
37,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
1.923,00 |
1.126,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
155.551,00 |
168.361,12 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
335,00 |
670,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
22.308,38 |
25.861,44 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.174,83 |
817,03 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.605,44 |
21.642,72 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
414,23 |
458,61 |
