| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.160.228,34 |
1.229.264,25 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.014.016,26 |
1.075.806,43 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.009.819,92 |
1.064.002,88 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.009.819,92 |
1.064.002,88 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
4.196,34 |
11.803,55 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
4.196,34 |
11.803,55 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
92.505,94 |
100.204,48 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
92.505,94 |
100.204,48 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
92.505,94 |
100.204,48 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
53.706,14 |
53.253,34 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
53.706,14 |
53.253,34 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
48.216,18 |
47.753,34 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
5.489,96 |
5.500,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.147.308,59 |
1.305.289,58 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
910.086,80 |
1.071.613,45 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
754.162,96 |
894.459,49 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
754.162,96 |
894.459,49 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
31.428,90 |
29.537,88 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
124.494,94 |
147.616,08 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
124.494,94 |
147.616,08 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
236.790,74 |
233.352,95 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
65.002,96 |
70.038,06 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.220,38 |
15.088,06 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
54.046,79 |
54.404,20 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
710,00 |
535,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
25,79 |
10,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
22.926,55 |
25.014,24 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.936,76 |
6.403,52 |
| 3223 |
Energija |
11.003,43 |
14.008,27 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
751,75 |
497,49 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.234,61 |
4.019,97 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
84,99 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
114.774,48 |
107.607,38 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
934,28 |
960,05 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
13.331,01 |
8.433,01 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.810,32 |
4.079,63 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.901,67 |
2.878,49 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
23.101,91 |
30.470,84 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.600,00 |
1.760,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
59.872,03 |
47.493,19 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.057,68 |
6.782,02 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.165,58 |
4.750,15 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
12.826,98 |
11.237,54 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
21.259,77 |
19.455,73 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.332,84 |
1.608,12 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.600,10 |
5.565,41 |
| 3294 |
Članarine i norme |
830,00 |
845,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.107,65 |
2.417,46 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.389,18 |
9.019,74 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
39,65 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
39,65 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
39,65 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
391,40 |
323,18 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
391,40 |
323,18 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
391,40 |
323,18 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.147.308,59 |
1.305.289,58 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
12.919,75 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
76.025,33 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.606,79 |
2.832,11 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
12.795,17 |
111.884,73 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
13.694,43 |
16.052,62 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
13.694,43 |
16.052,62 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
13.694,43 |
16.052,62 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.310,09 |
6.725,45 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
2.188,44 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
5.809,34 |
7.138,73 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.575,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
13.694,43 |
16.052,62 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.160.228,34 |
1.229.264,25 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.161.003,02 |
1.321.342,20 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
774,68 |
92.077,95 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.606,79 |
2.832,11 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
12.795,17 |
111.884,73 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.160.228,34 |
1.229.264,25 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.161.003,02 |
1.321.342,20 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
774,68 |
92.077,95 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.606,79 |
2.832,11 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.832,11 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
89.245,84 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
81.903,56 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
43,00 |
43,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
25,00 |
25,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
997.856,60 |
1.048.264,04 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
11.963,32 |
15.738,84 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
92.505,94 |
100.204,48 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
54.046,79 |
54.404,20 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.600,00 |
1.760,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.768,35 |
3.599,51 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
57.103,68 |
43.893,68 |
