| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.146.704,70 |
1.509.440,63 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
302.127,22 |
507.036,64 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
302.127,22 |
507.036,64 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
302.127,22 |
507.036,64 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
659,63 |
1.824,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
659,63 |
1.824,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
659,63 |
1.824,50 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
94.728,04 |
84.743,03 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
27.097,03 |
37.665,59 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
27.097,03 |
37.665,59 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
67.631,01 |
47.077,44 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
64.831,01 |
40.299,94 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.800,00 |
6.777,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
749.189,81 |
915.836,46 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
749.189,81 |
915.836,46 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
749.189,81 |
915.836,46 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.149.949,37 |
1.537.422,62 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
938.587,27 |
1.337.107,40 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
731.282,93 |
1.044.260,04 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
688.354,28 |
984.168,56 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
42.928,65 |
60.091,48 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
68.528,10 |
88.442,76 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
138.776,24 |
204.404,60 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
48.629,41 |
69.399,97 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
90.146,83 |
135.004,63 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
211.360,30 |
200.315,22 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
49.666,76 |
49.582,14 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.852,80 |
4.389,05 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
36.973,33 |
41.051,72 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
7.840,63 |
4.141,37 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
89.586,72 |
73.269,93 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.224,94 |
4.724,87 |
| 3223 |
Energija |
23.753,44 |
27.206,94 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
15.055,48 |
11.956,03 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
15.488,11 |
14.030,43 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
32.064,75 |
15.351,66 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
52.900,16 |
56.737,62 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.286,26 |
3.179,65 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
33.233,78 |
31.377,29 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.402,34 |
3.651,87 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
869,24 |
641,01 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.052,57 |
4.052,75 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.755,92 |
7.623,62 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.300,05 |
6.211,43 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.206,66 |
20.725,53 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
17.452,97 |
17.719,56 |
| 3293 |
Reprezentacija |
388,10 |
1.757,96 |
| 3294 |
Članarine i norme |
186,54 |
186,54 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
509,76 |
509,76 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
669,29 |
551,71 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1,80 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1,80 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,80 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.149.949,37 |
1.537.422,62 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
3.244,67 |
27.981,99 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
58.529,73 |
2.598,25 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.445,36 |
9.241,99 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.445,36 |
9.241,99 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
4.861,50 |
855,50 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
4.861,50 |
855,50 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
4.861,50 |
855,50 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
4.861,50 |
855,50 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
56.937,31 |
15.353,36 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
56.937,31 |
15.353,36 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
26.999,81 |
15.353,36 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.069,60 |
2.724,30 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
4.308,70 |
875,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
17.702,51 |
6.792,16 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.919,00 |
4.961,90 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
29.937,50 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
29.937,50 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
52.075,81 |
14.497,86 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
611,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.151.566,20 |
1.510.296,13 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.206.886,68 |
1.552.775,98 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
55.320,48 |
42.479,85 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
58.529,73 |
3.209,25 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.445,36 |
9.241,99 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.151.566,20 |
1.510.296,13 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.206.886,68 |
1.552.775,98 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
55.320,48 |
42.479,85 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
58.529,73 |
3.209,25 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.209,25 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
39.270,60 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
100.281,18 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
30,00 |
32,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
31,00 |
32,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
302.127,22 |
507.036,64 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
624,50 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
7.342,66 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.071,80 |
5.502,53 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
36.973,33 |
41.051,72 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
818,88 |
641,01 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
2.847,75 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.858,08 |
2.057,16 |
