| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
202.469,58 |
228.041,04 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
27.900,00 |
29.200,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
27.900,00 |
29.200,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.000,00 |
3.300,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
25.900,00 |
25.900,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
18.529,40 |
17.359,53 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
18.529,40 |
17.359,53 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
18.529,40 |
17.359,53 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.877,30 |
7.448,83 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.055,35 |
6.235,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.055,35 |
6.235,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
821,95 |
1.213,83 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
821,95 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
1.213,83 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
151.162,88 |
174.032,68 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
151.162,88 |
174.032,68 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
142.224,88 |
166.032,68 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
8.938,00 |
8.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
168.139,47 |
191.016,39 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
109.797,12 |
125.143,57 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
85.207,46 |
98.273,36 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
85.207,46 |
98.273,36 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
10.530,38 |
10.655,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
14.059,28 |
16.215,21 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
14.059,28 |
16.215,21 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
58.278,37 |
65.795,83 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
1.968,64 |
2.744,81 |
| 3211 |
Službena putovanja |
440,28 |
1.090,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.143,63 |
999,41 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
384,73 |
655,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
21.154,63 |
22.762,33 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.138,99 |
4.807,39 |
| 3223 |
Energija |
16.607,69 |
16.504,20 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
200,00 |
620,13 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
127,95 |
830,61 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
80,00 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
32.432,56 |
35.898,24 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.925,63 |
1.986,16 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.187,09 |
5.624,10 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
213,40 |
194,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.236,18 |
1.844,59 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
225,00 |
225,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
900,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
12.946,39 |
16.468,05 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.862,28 |
6.777,87 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.836,59 |
1.878,47 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
155,20 |
692,11 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.567,34 |
3.698,34 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
820,06 |
1.467,58 |
| 3293 |
Reprezentacija |
508,41 |
991,86 |
| 3294 |
Članarine i norme |
30,00 |
30,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
168,51 |
288,43 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.040,36 |
920,47 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
63,98 |
76,99 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
63,98 |
76,99 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
63,98 |
76,99 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
168.139,47 |
191.016,39 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
34.330,11 |
37.024,65 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
6.082,37 |
3.091,71 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
80,00 |
0,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
80,00 |
0,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
338,00 |
1.346,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
338,00 |
1.346,00 |
| 724 |
Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (šifre 7241 do 7244) |
338,00 |
1.346,00 |
| 7241 |
Knjige |
338,00 |
1.346,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
37.623,40 |
39.992,26 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
37.623,40 |
39.992,26 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.775,50 |
4.540,43 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.775,50 |
4.540,43 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
34.847,90 |
35.451,83 |
| 4241 |
Knjige |
34.847,90 |
35.451,83 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
37.285,40 |
38.646,26 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
476,36 |
511,73 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
202.807,58 |
229.387,04 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
205.762,87 |
231.008,65 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.955,29 |
1.621,61 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
6.558,73 |
3.603,44 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
80,00 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
202.807,58 |
229.387,04 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
205.762,87 |
231.008,65 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.955,29 |
1.621,61 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
6.558,73 |
3.603,44 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.603,44 |
1.981,83 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
24.189,28 |
25.787,18 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
24.189,28 |
25.787,18 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
600,00 |
1.900,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
24.500,00 |
24.500,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
15.816,90 |
16.447,14 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
2.712,50 |
912,39 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.143,63 |
999,41 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
900,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.819,96 |
2.181,39 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
8.030,30 |
9.043,12 |
