| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.311.162,51 |
1.662.632,41 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
451.152,11 |
615.897,67 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
451.152,11 |
615.897,67 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
451.152,11 |
615.897,67 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.304,63 |
1.240,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
6.304,63 |
1.240,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.084,63 |
1.240,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
5.220,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
853.705,77 |
1.045.494,74 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
853.705,77 |
1.045.494,74 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
829.039,17 |
1.045.494,74 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
24.666,60 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.217.605,88 |
1.659.531,35 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
833.599,65 |
1.226.654,31 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
660.832,44 |
937.465,47 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
660.832,44 |
937.465,47 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
74.090,69 |
139.404,58 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
98.676,52 |
149.784,26 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
98.676,52 |
149.784,26 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
384.006,23 |
432.760,72 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
29.463,48 |
40.296,49 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.243,09 |
1.104,49 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
17.973,49 |
35.839,15 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.779,90 |
1.599,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
4.467,00 |
1.753,10 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
200.872,49 |
235.633,90 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
54.799,91 |
51.986,32 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
94.361,56 |
108.641,28 |
| 3223 |
Energija |
26.544,88 |
59.847,40 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
19.254,66 |
7.995,67 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
5.911,48 |
7.163,23 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
150.024,19 |
145.040,49 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.095,44 |
8.615,68 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.882,60 |
16.235,78 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
59,81 |
89,38 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
25.973,16 |
32.560,20 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
21.998,34 |
29.331,12 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
25.060,30 |
23.807,32 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
15.022,06 |
7.430,29 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.144,21 |
10.296,29 |
| 3239 |
Ostale usluge |
43.788,27 |
16.674,43 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.646,07 |
11.789,84 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.257,17 |
11.662,40 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
116,82 |
127,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
272,08 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,00 |
116,32 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,00 |
116,32 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
116,32 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.217.605,88 |
1.659.531,35 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
93.556,63 |
3.101,06 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
18.544,32 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
38.701,44 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
13.292,39 |
10.955,52 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
33.935,87 |
4.377,60 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
33.935,87 |
4.377,60 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
24.439,56 |
4.332,60 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
24.439,56 |
4.332,60 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
5.000,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
5.000,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
220,00 |
45,00 |
| 4241 |
Knjige |
220,00 |
45,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
4.276,31 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
4.276,31 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
33.935,87 |
4.377,60 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.375,00 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
0,00 |
250,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.311.162,51 |
1.662.632,41 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.251.541,75 |
1.663.908,95 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
59.620,76 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
1.276,54 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
18.544,32 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
41.076,44 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
13.292,39 |
11.205,52 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.311.162,51 |
1.662.632,41 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.251.541,75 |
1.663.908,95 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
59.620,76 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
1.276,54 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
18.544,32 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
41.076,44 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
18.544,32 |
17.267,78 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
0,00 |
84.665,38 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
0,00 |
84.665,38 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
35,00 |
45,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
34,00 |
46,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
451.152,11 |
615.897,67 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.040,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
2.400,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
17.973,49 |
35.839,15 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.257,26 |
617,03 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
4.485,29 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.257,17 |
10.833,13 |
