| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.544.053,36 |
3.631.366,73 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
693.078,92 |
1.029.138,35 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
0,00 |
2.927,21 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
0,00 |
2.927,21 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
682.501,60 |
1.023.100,14 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
682.501,60 |
1.023.100,14 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
10.577,32 |
3.111,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
10.577,32 |
3.111,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
482.728,03 |
486.363,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
482.728,03 |
486.363,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
482.728,03 |
486.363,50 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
19.788,10 |
147.806,27 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
14.951,85 |
14.386,07 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
14.951,85 |
14.386,07 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.836,25 |
133.420,20 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.836,25 |
133.420,20 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.348.458,31 |
1.968.058,61 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.348.458,31 |
1.968.058,61 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.335.186,03 |
1.952.036,33 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
2.750,00 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
13.272,28 |
13.272,28 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.547.389,35 |
3.837.697,91 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.920.410,94 |
3.079.824,16 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.469.799,03 |
2.396.919,35 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.469.799,03 |
2.396.919,35 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
208.053,33 |
287.413,25 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
242.558,58 |
395.491,56 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
242.558,58 |
395.491,56 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
624.199,71 |
755.657,01 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
110.603,45 |
112.504,09 |
| 3211 |
Službena putovanja |
17.270,30 |
8.798,42 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
84.671,27 |
90.430,46 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
8.661,88 |
13.275,21 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
372.293,10 |
356.008,98 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
47.086,19 |
45.769,80 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
239.463,91 |
218.754,97 |
| 3223 |
Energija |
73.456,92 |
75.024,25 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.495,27 |
6.417,14 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.609,53 |
7.225,02 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
181,28 |
2.817,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
120.090,50 |
270.994,03 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.526,90 |
11.291,50 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
26.012,16 |
147.804,55 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
10,00 |
10,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
41.082,40 |
45.094,44 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.408,66 |
2.402,44 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.038,17 |
13.248,49 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
12.690,61 |
26.495,37 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.165,34 |
10.737,85 |
| 3239 |
Ostale usluge |
15.156,26 |
13.909,39 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
21.212,66 |
16.149,91 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
14.512,82 |
9.502,57 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.013,01 |
5.440,93 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.686,83 |
1.206,41 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.778,70 |
2.216,74 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
2.720,12 |
2.188,65 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
2.720,12 |
2.188,65 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
58,58 |
28,09 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
58,58 |
28,09 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.547.389,35 |
3.837.697,91 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
3.335,99 |
206.331,18 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.836,92 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
34.271,87 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
58.443,45 |
55.314,10 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.064,60 |
1.291,31 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
7.243,64 |
14.382,63 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.243,64 |
14.382,63 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.243,64 |
14.382,63 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
7.243,64 |
14.382,63 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
7.243,64 |
14.382,63 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.544.053,36 |
3.631.366,73 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.554.632,99 |
3.852.080,54 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
10.579,63 |
220.713,81 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
2.836,92 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
34.271,87 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
58.443,45 |
55.314,10 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
26.544,56 |
26.544,56 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
26.544,56 |
26.544,56 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
26.544,56 |
26.544,56 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
26.544,56 |
26.544,56 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
26.544,56 |
26.544,56 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.544.053,36 |
3.631.366,73 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.581.177,55 |
3.878.625,10 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
37.124,19 |
247.258,37 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
2.836,92 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
34.271,87 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
34.287,27 |
281.530,24 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
173.367,98 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
6.545,93 |
4.325,84 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
6.545,93 |
4.325,84 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
110,00 |
125,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
94,00 |
103,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
75.779,40 |
9.593,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
606.722,20 |
1.013.507,14 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
10.577,32 |
3.111,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
482.118,03 |
486.363,50 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
610,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
8.556,19 |
30.641,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.036,95 |
4.802,29 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
84.671,27 |
90.430,46 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.631,32 |
13.040,73 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.700,41 |
0,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
4.383,08 |
8.940,95 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
8.134,20 |
4.424,25 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.225,26 |
4.242,00 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
2.720,12 |
2.188,65 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
26.544,56 |
26.544,56 |
