| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
550.009,98 |
628.000,89 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
490.979,68 |
548.518,12 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
460.243,51 |
508.143,31 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
460.243,51 |
508.143,31 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
30.736,17 |
40.374,81 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
30.736,17 |
40.374,81 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.521,20 |
8.959,20 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.206,40 |
3.259,20 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.206,40 |
3.259,20 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.314,80 |
5.700,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.314,80 |
5.700,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
52.509,10 |
70.523,57 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
52.509,10 |
70.523,57 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
52.509,10 |
64.677,72 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
5.845,85 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
546.327,90 |
672.429,19 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
485.576,92 |
593.046,38 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
399.128,93 |
496.031,44 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
380.154,21 |
467.618,97 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
457,80 |
651,45 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
18.516,92 |
27.761,02 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
20.592,36 |
15.169,79 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
65.855,63 |
81.845,15 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
65.855,63 |
81.845,15 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
59.005,27 |
79.355,81 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
13.529,66 |
16.343,07 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.415,02 |
715,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
11.251,19 |
14.669,07 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
863,45 |
959,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
20.069,79 |
28.582,84 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.071,42 |
9.851,31 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
4.133,93 |
8.650,49 |
| 3223 |
Energija |
8.328,11 |
9.056,07 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
936,33 |
756,82 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
600,00 |
268,15 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
21.428,66 |
27.574,93 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.945,40 |
7.133,35 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.003,63 |
7.475,93 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.143,26 |
3.749,69 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.578,22 |
2.304,94 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
722,23 |
125,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.097,51 |
6.303,96 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.938,41 |
482,06 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.977,16 |
6.854,97 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.603,05 |
2.371,04 |
| 3294 |
Članarine i norme |
130,00 |
125,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.163,48 |
2.721,33 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
80,63 |
1.637,60 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.745,71 |
27,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.745,71 |
27,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.745,71 |
27,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
546.327,90 |
672.429,19 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
3.682,08 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
44.428,30 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.106,92 |
6.789,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
425,60 |
49.126,70 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
425,60 |
999,20 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
0,00 |
5.845,85 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
0,00 |
5.845,85 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
5.845,85 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
3.833,05 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
2.012,80 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
0,00 |
5.845,85 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
550.009,98 |
628.000,89 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
546.327,90 |
678.275,04 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.682,08 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
50.274,15 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.106,92 |
6.789,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
425,60 |
49.126,70 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
550.009,98 |
628.000,89 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
546.327,90 |
678.275,04 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.682,08 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
50.274,15 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.106,92 |
6.789,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
6.789,00 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
43.485,15 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
38.102,42 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
26,00 |
27,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
18,00 |
20,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
460.243,51 |
506.843,31 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
1.300,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
30.736,17 |
40.374,81 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.545,04 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
11.251,19 |
14.669,07 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
724,61 |
1.276,53 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
597,23 |
0,00 |
