| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.537.106,72 |
4.732.929,21 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.246.024,53 |
1.402.162,05 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.179.471,67 |
1.324.342,01 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.179.471,67 |
1.324.342,01 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
43.123,62 |
48.316,83 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
151,02 |
4.741,61 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
42.972,60 |
43.575,22 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
23.429,24 |
29.503,21 |
| 6142 |
Porez na promet |
22.952,07 |
29.503,21 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
477,17 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.189.810,14 |
2.575.224,44 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
2.124.575,12 |
2.022.791,86 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.118.013,50 |
1.211.461,63 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.006.561,62 |
811.330,23 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
65.235,02 |
76.558,80 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
29.635,02 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
35.600,00 |
76.558,80 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
475.873,78 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
241.821,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
234.052,78 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
376.775,95 |
396.357,42 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
26,36 |
2,27 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
26,36 |
2,27 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
376.749,59 |
396.355,15 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
210.635,56 |
203.855,93 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
88.939,55 |
73.334,65 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
76.789,88 |
119.164,57 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
384,60 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
724.496,10 |
331.681,25 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
538.256,51 |
155.503,34 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
259,38 |
34,85 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
21.517,56 |
66.784,81 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
516.479,57 |
88.683,68 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
186.239,59 |
176.177,91 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
1.524,77 |
1.307,58 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
184.714,82 |
174.870,33 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
27.504,05 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
0,00 |
27.504,05 |
| 6816 |
Kazne i druge mjere u kaznenom postupku |
0,00 |
3.625,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
0,00 |
23.879,05 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.670.815,81 |
3.595.657,51 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
632.004,58 |
929.155,64 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
422.993,30 |
622.576,04 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
422.993,30 |
622.576,04 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
41.857,05 |
43.320,99 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
167.154,23 |
263.258,61 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
90.577,61 |
144.339,23 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
76.576,62 |
118.919,38 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
790.154,35 |
922.088,63 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
16.215,04 |
10.863,69 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.332,77 |
1.560,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
10.157,77 |
2.800,14 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.724,50 |
2.797,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
3.705,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
81.908,28 |
143.934,62 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
24.042,25 |
34.558,32 |
| 3223 |
Energija |
54.542,29 |
66.073,98 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.323,74 |
40.864,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
2.438,32 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
648.415,91 |
723.904,02 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
12.368,19 |
18.007,59 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
424.436,65 |
424.567,91 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
32.548,07 |
27.277,05 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
74.567,63 |
70.170,91 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.680,71 |
41.468,71 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.922,63 |
8.487,33 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
60.929,62 |
104.733,16 |
| 3238 |
Računalne usluge |
24.331,42 |
19.858,33 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.630,99 |
9.333,03 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
43.615,12 |
43.386,30 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.188,34 |
7.226,40 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.146,69 |
4.758,80 |
| 3293 |
Reprezentacija |
34.544,82 |
23.266,72 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.636,44 |
6.023,36 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
1.499,62 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
143,42 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.098,83 |
467,98 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
34.354,05 |
86.433,38 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
34.354,05 |
86.433,38 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
15.646,40 |
20.695,77 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
41,74 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
18.665,91 |
65.737,61 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
73.642,07 |
31.261,18 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
73.642,07 |
3.216,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
73.642,07 |
3.216,00 |
| 353 |
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |
0,00 |
28.045,18 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
287.079,53 |
541.531,47 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
0,00 |
79.663,44 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
0,00 |
79.663,44 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
287.079,53 |
461.868,03 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
287.079,53 |
461.868,03 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
91.875,57 |
165.424,53 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
91.875,57 |
165.424,53 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
63.914,48 |
140.438,82 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
27.961,09 |
24.985,71 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
761.705,66 |
919.762,68 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
722.352,36 |
834.315,68 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
721.351,70 |
834.315,68 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.000,66 |
0,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
39.353,30 |
85.447,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
39.353,30 |
85.447,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.670.815,81 |
3.595.657,51 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.866.290,91 |
1.137.271,70 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.965.231,17 |
3.088.455,03 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
175.079,40 |
158.014,14 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
5.871,84 |
21.810,95 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
71.885,10 |
10.414,37 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
56.912,74 |
3.387,93 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
56.912,74 |
3.387,93 |
| 7111 |
Zemljište |
56.912,74 |
3.387,93 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
14.972,36 |
7.026,44 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
14.972,36 |
7.026,44 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
14.972,36 |
7.026,44 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.850.487,42 |
2.010.993,64 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
16.442,63 |
8.880,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
5.465,29 |
2.880,00 |
| 4111 |
Zemljište |
5.465,29 |
2.880,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
10.977,34 |
6.000,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
10.977,34 |
6.000,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.806.881,13 |
1.973.994,14 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.680.849,34 |
1.796.900,56 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
1.011.108,54 |
1.156.824,91 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
0,00 |
425.055,15 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
669.740,80 |
215.020,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.898,16 |
108.582,23 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.854,16 |
33.216,78 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
381,20 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
3.044,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
74.984,25 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
25.500,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
25.500,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
89.633,63 |
68.511,35 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
89.633,63 |
68.511,35 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
27.163,66 |
28.119,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
27.163,66 |
28.119,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.778.602,32 |
2.000.579,27 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.869.656,07 |
2.905.191,34 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
21.799,83 |
14.315,81 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.608.991,82 |
4.743.343,58 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.521.303,23 |
5.606.651,15 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
87.688,59 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
863.307,57 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
95.575,10 |
183.263,69 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
196.879,23 |
172.329,95 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
411.749,07 |
1.224.846,69 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
411.749,07 |
1.224.846,69 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
411.749,07 |
1.224.846,69 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
411.749,07 |
1.224.846,69 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
902.573,37 |
345.392,31 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
902.573,37 |
345.392,31 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
902.573,37 |
345.392,31 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
902.573,37 |
345.392,31 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
879.454,38 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
490.824,30 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
153.673,78 |
644.498,08 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
5.020.740,89 |
5.968.190,27 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
5.423.876,60 |
5.952.043,46 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
16.146,81 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
403.135,71 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
58.098,68 |
461.234,39 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
461.234,39 |
445.087,58 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
438.599,79 |
66.878,36 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
5.275.509,33 |
6.065.614,92 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
5.647.230,76 |
6.132.493,28 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
66.878,36 |
0,00 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
40,00 |
47,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
40,00 |
47,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
4.695,06 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
43.575,22 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
477,17 |
0,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
1.118.013,50 |
1.200.473,46 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
10.988,17 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
1.006.561,62 |
811.330,23 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
29.635,02 |
0,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
35.600,00 |
76.558,80 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
241.821,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
234.052,78 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
42.591,85 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
44,20 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.188,34 |
7.226,40 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
3.000,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.499,62 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
73.642,07 |
3.216,00 |
| 36329 |
Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
0,00 |
79.663,44 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
25.360,00 |
11.092,06 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
38.554,48 |
42.053,33 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
87.293,43 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
20.966,06 |
20.005,71 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
6.995,03 |
4.980,00 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
99.335,91 |
41.963,01 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
39.353,30 |
85.447,00 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
0,00 |
476.532,73 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
0,00 |
748.313,96 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
0,00 |
203.554,71 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
0,00 |
141.837,60 |
