| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
404.435,38 |
577.217,54 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.581,20 |
5.630,71 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
2.500,00 |
4.973,51 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
2.500,00 |
4.973,51 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.081,20 |
657,20 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.081,20 |
657,20 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
143.517,66 |
142.088,80 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
143.517,66 |
142.088,80 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
143.517,66 |
142.088,80 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
257.336,52 |
429.498,03 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
257.336,52 |
429.498,03 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
257.336,52 |
429.498,03 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
397.079,14 |
534.523,98 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
303.632,00 |
429.393,26 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
203.361,45 |
290.129,39 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
203.361,45 |
290.129,39 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
19.618,05 |
18.490,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
80.652,50 |
120.773,87 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
46.253,30 |
70.999,85 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
34.399,20 |
49.774,02 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
91.840,05 |
101.329,15 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
13.286,43 |
9.641,84 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
12.031,91 |
9.516,84 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.254,52 |
125,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
54.474,87 |
69.939,63 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.624,16 |
14.280,55 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
31.926,62 |
39.628,76 |
| 3223 |
Energija |
10.924,09 |
8.912,37 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
7.117,95 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
12.680,96 |
17.376,92 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.961,40 |
2.346,32 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.281,70 |
7.624,01 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.261,53 |
4.273,05 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.257,83 |
1.181,34 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.918,50 |
1.952,20 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.397,79 |
4.370,76 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.182,51 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.215,28 |
4.370,76 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.107,09 |
1.151,28 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.107,09 |
1.151,28 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.107,09 |
1.151,28 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
500,00 |
2.650,29 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
500,00 |
0,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
500,00 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
2.650,29 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
2.650,29 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
397.079,14 |
534.523,98 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
7.356,24 |
42.693,56 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
20.381,76 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.610,06 |
1.600,31 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
0,00 |
79.929,31 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
0,00 |
6.893,28 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
6.893,28 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.425,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
5.467,53 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
73.036,03 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
73.036,03 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
0,00 |
79.929,31 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
33.053,67 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
404.435,38 |
577.217,54 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
397.079,14 |
614.453,29 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
7.356,24 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
37.235,75 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
12.671,91 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.610,06 |
1.600,31 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
404.435,38 |
577.217,54 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
397.079,14 |
614.453,29 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
7.356,24 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
37.235,75 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
12.671,91 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
5.315,67 |
37.235,75 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
18.044,16 |
25.445,29 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
401.626,67 |
590.469,46 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
394.225,54 |
615.914,75 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
25.445,29 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
23,00 |
23,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
23,00 |
23,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
2.500,00 |
4.973,51 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.081,20 |
657,20 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
126.499,50 |
142.088,80 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
12.031,91 |
9.516,84 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
268,65 |
436,24 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.182,51 |
0,00 |
