| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.172.801,31 |
1.485.055,98 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.934,63 |
3.160,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.934,63 |
3.160,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.934,63 |
2.160,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
1.000,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
710,00 |
5.430,43 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
710,00 |
5.430,43 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
710,00 |
5.430,43 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
67.458,29 |
60.570,87 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
66.265,37 |
59.220,87 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
66.265,37 |
59.220,87 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.192,92 |
1.350,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.192,92 |
1.350,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.100.698,39 |
1.415.894,68 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.100.698,39 |
1.415.894,68 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.069.147,54 |
1.380.299,82 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
6.668,37 |
29.374,27 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
24.882,48 |
6.220,59 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.138.006,40 |
1.442.248,96 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
936.778,05 |
1.233.363,96 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
746.068,21 |
948.105,17 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
746.068,21 |
948.105,17 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
41.962,36 |
96.745,53 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
148.747,48 |
188.513,26 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
55.998,80 |
71.329,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
92.748,68 |
117.184,26 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
200.087,46 |
208.799,04 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
40.553,15 |
41.699,14 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.942,33 |
5.524,52 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
33.353,71 |
30.735,76 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.257,11 |
5.438,86 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
77.396,08 |
70.057,35 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.670,57 |
4.207,33 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.042,88 |
1.000,00 |
| 3223 |
Energija |
27.675,74 |
26.376,19 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.918,91 |
9.625,49 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.908,49 |
1.334,16 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
31.179,49 |
27.514,18 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
62.929,19 |
77.068,55 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.521,75 |
5.738,22 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
36.689,89 |
43.152,49 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
506,75 |
638,13 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.303,44 |
6.692,43 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
783,99 |
440,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
247,18 |
6.965,70 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
749,92 |
1.064,81 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.120,13 |
9.609,74 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.006,14 |
2.767,03 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
149,31 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.059,73 |
19.974,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
14.633,34 |
16.318,56 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.598,46 |
1.777,98 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.827,93 |
1.877,46 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.140,89 |
85,96 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
1.121,22 |
58,28 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.121,22 |
58,28 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
19,67 |
27,68 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
19,67 |
19,51 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
8,17 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.138.006,40 |
1.442.248,96 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
34.794,91 |
42.807,02 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
75.751,79 |
87.269,10 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.968,05 |
8.565,13 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
5.968,05 |
8.565,13 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
7.000,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
7.000,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
7.000,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
7.000,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
32.729,74 |
84.879,38 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
32.729,74 |
84.879,38 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
32.729,74 |
39.438,75 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.531,56 |
1.843,79 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
711,25 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
28.993,08 |
31.337,31 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.205,10 |
5.546,40 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
26.065,63 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
26.065,63 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
19.375,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
19.375,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
32.729,74 |
77.879,38 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
12.413,39 |
1.113,39 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.172.801,31 |
1.492.055,98 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.170.736,14 |
1.527.128,34 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.065,17 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
35.072,36 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
63.338,40 |
86.155,71 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.968,05 |
8.565,13 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
24.882,48 |
6.220,59 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
24.882,48 |
6.220,59 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
24.882,48 |
6.220,59 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
24.882,48 |
6.220,59 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
24.882,48 |
6.220,59 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.172.801,31 |
1.492.055,98 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.195.618,62 |
1.533.348,93 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
22.817,31 |
41.292,95 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
63.338,40 |
86.155,71 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
86.155,71 |
127.448,66 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
0,00 |
230,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
30,00 |
30,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
28,00 |
36,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.934,63 |
2.160,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
1.000,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
710,00 |
5.430,43 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
26.329,55 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
12.739,61 |
14.729,55 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
33.353,71 |
30.735,76 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
247,18 |
6.965,70 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
712,92 |
818,56 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.993,03 |
3.552,27 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.121,22 |
58,28 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
24.882,48 |
6.220,59 |
