| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
740.503,63 |
934.192,43 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
152.825,64 |
152.539,32 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
152.825,64 |
152.539,32 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
152.825,64 |
152.539,32 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
587.677,99 |
781.653,11 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
587.677,99 |
781.653,11 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
466.749,21 |
671.557,29 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
45.681,22 |
103.825,23 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
75.247,56 |
6.270,59 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
603.922,06 |
809.211,59 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
368.419,52 |
554.352,94 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
293.446,82 |
447.431,76 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
293.446,82 |
447.431,76 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
25.688,46 |
31.748,44 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
49.284,24 |
75.172,74 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
865,43 |
1.342,73 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
48.418,81 |
73.830,01 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
234.270,13 |
254.642,82 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
16.635,62 |
19.509,43 |
| 3211 |
Službena putovanja |
471,21 |
1.017,15 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
15.649,06 |
17.327,03 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
515,35 |
1.165,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
110.067,61 |
122.925,26 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.563,80 |
10.316,56 |
| 3223 |
Energija |
75.770,23 |
85.508,30 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
24.573,38 |
26.744,05 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
160,20 |
356,35 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
101.153,98 |
106.817,93 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.636,71 |
4.904,19 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
25.939,96 |
30.040,31 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
53.246,79 |
51.402,04 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
938,55 |
1.436,20 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.665,15 |
3.896,88 |
| 3238 |
Računalne usluge |
9.744,14 |
11.649,35 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.982,68 |
3.488,96 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.412,92 |
5.390,20 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.937,87 |
4.993,64 |
| 3293 |
Reprezentacija |
475,05 |
151,20 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
245,36 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.232,41 |
215,83 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
1.009,31 |
11,45 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.009,31 |
11,45 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
223,10 |
204,38 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
223,10 |
204,38 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
603.922,06 |
809.211,59 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
136.581,57 |
124.980,84 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
181.297,01 |
228.007,45 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.110,71 |
11.315,21 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
8.110,71 |
11.315,21 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
51.502,20 |
172.251,72 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
51.502,20 |
21.373,77 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
15.635,56 |
12.027,22 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.414,58 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
8.220,98 |
12.027,22 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
35.866,64 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
35.866,64 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
9.346,55 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
9.346,55 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
150.877,95 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
150.877,95 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
51.502,20 |
172.251,72 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
740.503,63 |
934.192,43 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
655.424,26 |
981.463,31 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
85.079,37 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
47.270,88 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
181.297,01 |
228.007,45 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.110,71 |
11.315,21 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
75.247,56 |
6.270,59 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
75.247,56 |
6.270,59 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
75.247,56 |
6.270,59 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
75.247,56 |
6.270,59 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
75.247,56 |
6.270,59 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
740.503,63 |
934.192,43 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
730.671,82 |
987.733,90 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
9.831,81 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
53.541,47 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
181.297,01 |
228.007,45 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
191.128,82 |
174.465,98 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
16,00 |
18,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
16,00 |
18,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
15.649,06 |
17.327,03 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.581,98 |
3.454,72 |
| 34238 |
Kamate za primljene zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija |
1.009,31 |
11,45 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
75.247,56 |
6.270,59 |
