| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
504.159,84 |
628.842,26 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
72.893,08 |
164.162,69 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
72.102,08 |
50.180,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
11.565,45 |
6.801,40 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
60.536,63 |
43.378,60 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
791,00 |
113.982,69 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
791,00 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
113.982,69 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
105.676,10 |
108.382,95 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
105.676,10 |
108.382,95 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
105.676,10 |
108.382,95 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
17.597,12 |
9.468,59 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
17.597,12 |
9.468,59 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
17.597,12 |
9.468,59 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
307.981,55 |
346.828,03 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
307.981,55 |
346.828,03 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
258.048,48 |
319.124,84 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
49.933,07 |
27.703,19 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
11,99 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
11,99 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
389.293,11 |
484.338,54 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
206.536,85 |
295.159,05 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
163.557,84 |
237.345,30 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
163.557,84 |
237.345,30 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
18.422,07 |
22.100,09 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
24.556,94 |
35.713,66 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
24.556,94 |
35.713,66 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
182.651,33 |
183.337,55 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
17.144,66 |
8.204,06 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.294,47 |
804,92 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.740,69 |
6.618,35 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.109,50 |
780,79 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
32.413,53 |
29.096,11 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.223,05 |
5.679,28 |
| 3223 |
Energija |
18.910,13 |
21.096,48 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.855,42 |
502,28 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.424,93 |
1.623,07 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
195,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
104.672,79 |
132.813,31 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.643,65 |
1.076,44 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.690,78 |
6.792,92 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.425,18 |
3.389,86 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.591,98 |
2.912,60 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
31.042,24 |
28.371,39 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
2.360,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
49.159,14 |
80.172,66 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.087,23 |
7.189,16 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.032,59 |
548,28 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
18.135,00 |
590,61 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.285,35 |
12.633,46 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.351,14 |
4.395,01 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.431,74 |
3.833,11 |
| 3294 |
Članarine i norme |
584,71 |
592,26 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
43,81 |
7,66 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.873,95 |
3.805,42 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
104,93 |
5.841,94 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
1.127,85 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
1.127,85 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
104,93 |
4.714,09 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
4.560,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
104,93 |
154,09 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
389.293,11 |
484.338,54 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
114.866,73 |
144.503,72 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.707,91 |
10.282,09 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
954,73 |
611.623,48 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
277,99 |
72,01 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
116.375,75 |
1.669.140,18 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
90.711,00 |
48.778,53 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
90.711,00 |
48.778,53 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
24.452,36 |
5.795,24 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
15,92 |
250,22 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
66.242,72 |
42.733,07 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
25.664,75 |
1.620.361,65 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
25.664,75 |
1.620.361,65 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
116.375,75 |
1.669.140,18 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
7.075,24 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
504.159,84 |
628.842,26 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
505.668,86 |
2.153.478,72 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.509,02 |
1.524.636,46 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.707,91 |
3.206,85 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
954,73 |
611.623,48 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
1.364.940,20 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
1.364.940,20 |
| 842 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) |
0,00 |
1.364.940,20 |
| 8422 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
1.364.940,20 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
1.364.940,20 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
504.159,84 |
1.993.782,46 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
505.668,86 |
2.153.478,72 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.509,02 |
159.696,26 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.707,91 |
3.206,85 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.198,89 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
156.489,41 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
10,00 |
10,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
10,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
11.565,45 |
6.801,40 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
60.536,63 |
43.378,60 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
791,00 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
113.982,69 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
105.665,92 |
108.382,95 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.274,60 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.271,09 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.740,69 |
6.618,35 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
2.360,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
8.329,93 |
8.709,52 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
14.925,29 |
21.884,69 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
85,15 |
0,00 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
1.127,85 |
| 84222 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni |
0,00 |
1.364.940,20 |
