| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.221.666,99 |
2.432.018,21 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.810.950,09 |
1.968.199,39 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.751.966,15 |
1.899.022,89 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.749.226,15 |
1.893.906,92 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.740,00 |
5.115,97 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
58.983,94 |
69.176,50 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
58.983,94 |
69.176,50 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
23.830,16 |
25.753,18 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
23.830,16 |
25.753,18 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
23.830,16 |
25.753,18 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.369,59 |
26.676,61 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.535,50 |
1.733,16 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
305,50 |
103,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.230,00 |
1.630,16 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.834,09 |
24.943,45 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.319,98 |
8.769,70 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
514,11 |
16.173,75 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
380.517,15 |
411.389,03 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
380.517,15 |
411.389,03 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
285.428,40 |
344.699,02 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
95.088,75 |
66.690,01 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.130.383,08 |
2.476.058,70 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.695.729,17 |
1.980.848,01 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.404.190,82 |
1.642.854,95 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.352.712,94 |
1.610.060,73 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
34.624,16 |
17.935,57 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
16.853,72 |
14.858,65 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
59.846,91 |
66.912,01 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
231.691,44 |
271.081,05 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
231.691,44 |
271.081,05 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
408.508,99 |
470.079,75 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
38.992,37 |
44.736,26 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.020,67 |
6.717,31 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
31.067,85 |
37.347,85 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
365,00 |
0,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
538,85 |
671,10 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
157.135,08 |
173.472,88 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.141,65 |
23.973,71 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
89.034,06 |
100.017,32 |
| 3223 |
Energija |
37.016,71 |
39.507,03 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.902,52 |
5.891,10 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.468,93 |
3.774,72 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
571,21 |
309,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
204.995,16 |
243.211,70 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
156.864,14 |
173.061,17 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
22.521,25 |
45.086,80 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
780,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.820,10 |
14.744,06 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.830,83 |
3.523,26 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
431,00 |
125,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.093,43 |
5.447,40 |
| 3239 |
Ostale usluge |
434,41 |
444,01 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.386,38 |
8.658,91 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
208,31 |
1.009,65 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.541,30 |
514,90 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.529,53 |
5.219,59 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
919,15 |
1.694,77 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2,02 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2,02 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2,02 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
24.890,23 |
23.958,89 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
24.890,23 |
23.958,89 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
2.232,35 |
2.282,76 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
22.657,88 |
21.676,13 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.252,67 |
1.172,05 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
902,76 |
1.172,05 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
325,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
902,76 |
847,05 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
349,91 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
349,91 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.130.383,08 |
2.476.058,70 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
91.283,91 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
44.040,49 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
75.223,94 |
42.826,85 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
23.817,18 |
176.263,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
236,00 |
1.093,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
99.025,22 |
90.963,56 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
19.361,97 |
68.473,06 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
17.539,61 |
38.898,46 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
15.464,61 |
33.851,46 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.075,00 |
5.047,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
24.372,80 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
24.372,80 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.822,36 |
5.201,80 |
| 4241 |
Knjige |
1.822,36 |
5.201,80 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
79.663,25 |
22.490,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
22.490,50 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
79.663,25 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
99.025,22 |
90.963,56 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
61.899,23 |
64.013,34 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.221.666,99 |
2.432.018,21 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.229.408,30 |
2.567.022,26 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
7.741,31 |
135.004,05 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
13.324,71 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
21.186,49 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
23.817,18 |
176.263,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
550,80 |
550,80 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.221.666,99 |
2.432.018,21 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.229.408,30 |
2.567.022,26 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
7.741,31 |
135.004,05 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
13.875,51 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
20.635,69 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
6.134,20 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
155.639,74 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
133.845,13 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
60,00 |
60,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
56,00 |
56,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.747.964,93 |
1.893.059,60 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.261,22 |
847,32 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.740,00 |
5.115,97 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
58.983,94 |
69.176,50 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
22.610,16 |
25.753,18 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
300,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.090,08 |
2.906,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
31.067,85 |
37.347,85 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.830,83 |
3.450,26 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.656,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
2.232,35 |
2.282,76 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
22.657,88 |
21.676,13 |
