| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.027.437,29 |
2.319.734,24 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.717.004,59 |
1.974.301,19 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.663.004,82 |
1.908.654,28 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.662.434,82 |
1.888.654,28 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
570,00 |
20.000,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
53.999,77 |
65.646,91 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
53.999,77 |
65.646,91 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
5.640,00 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
5.640,00 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
5.640,00 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
12.660,31 |
12.039,58 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
10.569,71 |
6.901,58 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
10.569,71 |
6.901,58 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.090,60 |
5.138,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.090,60 |
5.138,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
292.132,39 |
333.393,47 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
292.132,39 |
333.393,47 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
290.962,14 |
287.062,99 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.170,25 |
46.330,48 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.986.509,43 |
2.511.450,85 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.482.997,72 |
1.911.468,50 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.241.864,06 |
1.592.367,76 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.241.864,06 |
1.592.367,76 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
36.080,22 |
56.407,56 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
205.053,44 |
262.693,18 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
205.053,44 |
262.693,18 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
447.231,48 |
527.789,25 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
44.065,61 |
47.175,36 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.840,73 |
10.784,21 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.445,76 |
33.256,53 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.891,19 |
3.134,62 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
887,93 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
206.180,21 |
208.777,62 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
43.962,06 |
50.260,31 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
115.225,15 |
121.152,43 |
| 3223 |
Energija |
44.004,82 |
34.475,10 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.004,05 |
1.761,47 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
418,18 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
565,95 |
1.128,31 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
180.994,69 |
262.029,51 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
99.337,84 |
110.290,87 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.755,35 |
20.966,27 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
317,72 |
2.044,31 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.823,04 |
11.680,46 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
300,00 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
10.356,34 |
200,81 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
10.013,02 |
4.023,81 |
| 3238 |
Računalne usluge |
13.674,54 |
16.137,18 |
| 3239 |
Ostale usluge |
26.416,84 |
96.685,80 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.990,97 |
9.806,76 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
622,10 |
1.701,42 |
| 3293 |
Reprezentacija |
135,78 |
68,16 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.800,00 |
6.350,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
12.245,00 |
1.467,18 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
56.280,23 |
71.193,10 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
56.280,23 |
71.193,10 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
56.280,23 |
71.193,10 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
1.000,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
1.000,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
1.000,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.986.509,43 |
2.511.450,85 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
40.927,86 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
191.716,61 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
20.982,12 |
21.921,51 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
10.376,97 |
180.348,33 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
10.376,97 |
10.509,72 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
1.388,31 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
1.388,31 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
0,00 |
1.388,31 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
0,00 |
1.388,31 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
21.838,22 |
75.315,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
21.838,22 |
46.973,29 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
15.384,45 |
19.167,02 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.170,25 |
12.855,02 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
14.214,20 |
6.312,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
26.990,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
26.990,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
6.453,77 |
816,27 |
| 4241 |
Knjige |
6.453,77 |
816,27 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
28.341,71 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
28.341,71 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
21.838,22 |
73.926,69 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
17.720,13 |
17.720,13 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
2.351,90 |
963,59 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.027.437,29 |
2.321.122,55 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.008.347,65 |
2.586.765,85 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
19.089,64 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
265.643,30 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.261,99 |
4.201,38 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
12.728,87 |
181.311,92 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
1.652,40 |
1.652,40 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.027.437,29 |
2.321.122,55 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.008.347,65 |
2.586.765,85 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
19.089,64 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
265.643,30 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.914,39 |
5.853,78 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
24.004,03 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
259.789,52 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
126.684,86 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
60,00 |
63,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
59,00 |
60,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.661.650,81 |
1.887.762,51 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
784,01 |
891,77 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
570,00 |
20.000,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
53.999,77 |
65.646,91 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
5.640,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
2.512,18 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
28.445,76 |
33.256,53 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
7.029,78 |
67,03 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
2.950,36 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
6.350,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
56.280,23 |
71.193,10 |
