| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.201.217,67 |
2.498.995,60 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.842.108,06 |
2.083.822,72 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.753.633,54 |
1.851.471,95 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.749.735,77 |
1.846.922,76 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.897,77 |
4.549,19 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
88.474,52 |
232.350,77 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
88.474,52 |
77.726,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
154.624,77 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
17.611,19 |
24.146,07 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
17.611,19 |
24.146,07 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
17.611,19 |
24.146,07 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.112,48 |
8.529,64 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.468,73 |
5.177,44 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
0,89 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.468,73 |
5.176,55 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.643,75 |
3.352,20 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.643,75 |
3.213,20 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
139,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
335.385,94 |
382.497,17 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
335.385,94 |
382.497,17 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
274.923,94 |
349.634,84 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
60.462,00 |
32.862,33 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.090.480,19 |
2.477.696,79 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.729.115,29 |
2.011.351,54 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.427.877,20 |
1.666.047,12 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.374.866,39 |
1.604.442,60 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
32.607,96 |
33.599,96 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
20.402,85 |
28.004,56 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
66.461,65 |
70.553,44 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
234.776,44 |
274.750,98 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
234.776,44 |
274.750,98 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
334.342,06 |
428.676,94 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
52.253,72 |
51.061,62 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.579,49 |
9.989,26 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.844,53 |
31.189,86 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
14.829,70 |
9.882,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
139.252,01 |
154.914,83 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.145,68 |
20.152,91 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
90.384,13 |
98.611,00 |
| 3223 |
Energija |
26.420,30 |
28.937,67 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.856,96 |
3.708,62 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.984,74 |
3.046,33 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
460,20 |
458,30 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
141.222,17 |
210.688,41 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
104.957,04 |
125.356,74 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.531,93 |
45.551,03 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
830,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.701,14 |
10.989,64 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
307,56 |
325,81 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
477,81 |
10.051,40 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
10.388,75 |
6.079,30 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.000,41 |
6.069,26 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.027,53 |
6.265,23 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.614,16 |
12.012,08 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
264,72 |
267,01 |
| 3293 |
Reprezentacija |
627,81 |
10,33 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
270,90 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
262,64 |
11.514,74 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4,19 |
1.100,76 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
4,19 |
0,00 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
4,19 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,00 |
1.100,76 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
1.100,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
0,76 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
26.054,11 |
35.670,12 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
26.054,11 |
35.670,12 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
20.038,81 |
31.401,82 |
| 3723 |
Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |
6.015,30 |
4.268,30 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
964,54 |
897,43 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
964,54 |
897,43 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
964,54 |
897,43 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.090.480,19 |
2.477.696,79 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
110.737,48 |
21.298,81 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
41.616,08 |
71.259,13 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.802,37 |
167.238,56 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
453,58 |
1.798,88 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
58.339,79 |
647.227,39 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
58.339,79 |
34.132,57 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
32.080,75 |
13.343,70 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
32.080,75 |
13.343,70 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
6.634,04 |
8.276,37 |
| 4241 |
Knjige |
6.634,04 |
8.276,37 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
19.625,00 |
12.512,50 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
19.625,00 |
12.512,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
613.094,82 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
613.094,82 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
58.339,79 |
647.227,39 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
16.598,30 |
20.245,82 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.201.217,67 |
2.498.995,60 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.148.819,98 |
3.124.924,18 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
52.397,69 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
625.928,58 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
25.017,78 |
51.013,31 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.802,37 |
167.238,56 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
27.529,30 |
27.529,30 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.201.217,67 |
2.498.995,60 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.148.819,98 |
3.124.924,18 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
52.397,69 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
625.928,58 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
23.484,01 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
2.511,52 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
49.886,17 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
602.444,57 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
131.209,93 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
77,00 |
75,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
63,00 |
63,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.748.771,23 |
1.844.105,20 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
964,54 |
2.817,56 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.897,77 |
4.549,19 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
88.474,52 |
72.705,80 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
5.020,20 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
154.624,77 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
16.128,50 |
24.132,79 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.482,69 |
13,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.648,64 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
30.844,53 |
31.189,86 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
155,96 |
10.051,40 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
4,19 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
20.038,81 |
31.401,82 |
