| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.989.902,49 |
2.156.756,20 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.656.083,11 |
1.804.751,71 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.577.255,28 |
1.627.006,58 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.575.594,51 |
1.624.487,19 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.660,77 |
2.519,39 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
78.827,83 |
177.745,13 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
78.827,83 |
177.745,13 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
25.932,88 |
13.962,66 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
25.932,88 |
13.962,66 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
25.932,88 |
13.962,66 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.134,99 |
6.917,30 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.551,49 |
2.525,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.551,49 |
2.525,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.583,50 |
4.391,80 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.283,50 |
4.391,80 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.300,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
298.751,51 |
331.124,53 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
298.751,51 |
331.124,53 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
234.154,61 |
291.391,64 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
64.596,90 |
39.732,89 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.877.923,56 |
2.148.265,63 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.513.231,52 |
1.733.737,40 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.249.017,95 |
1.436.366,90 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.212.914,80 |
1.395.767,62 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
27.516,62 |
29.266,16 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
8.586,53 |
11.333,12 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
58.233,63 |
60.402,97 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
205.979,94 |
236.967,53 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
205.979,94 |
236.967,53 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
344.170,09 |
391.262,86 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
60.423,66 |
52.776,88 |
| 3211 |
Službena putovanja |
27.239,61 |
19.473,37 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
32.713,35 |
32.385,49 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
190,20 |
723,52 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
280,50 |
194,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
136.515,59 |
128.372,18 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.021,08 |
12.976,00 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
82.501,49 |
78.925,76 |
| 3223 |
Energija |
30.517,09 |
31.613,97 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.667,57 |
2.856,38 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.116,11 |
1.245,76 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
692,25 |
754,31 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
138.140,73 |
198.553,13 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
101.396,19 |
152.902,48 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.689,97 |
11.318,79 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
820,00 |
920,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.774,34 |
11.558,63 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.775,73 |
1.759,60 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.091,25 |
3.708,29 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
9.072,64 |
5.940,23 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.793,68 |
5.447,40 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.726,93 |
4.997,71 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.090,11 |
11.560,67 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.249,53 |
2.104,46 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.660,26 |
875,67 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
275,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.426,90 |
5.928,12 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.565,33 |
2.377,42 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
9,14 |
3.217,92 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
9,14 |
3.217,92 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
3.210,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
9,14 |
7,92 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
19.779,02 |
19.377,80 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
19.779,02 |
19.377,80 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
19.779,02 |
19.377,80 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
733,79 |
669,65 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
733,79 |
669,65 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
733,79 |
669,65 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.877.923,56 |
2.148.265,63 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
111.978,93 |
8.490,57 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
438.320,49 |
454.671,64 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.833,74 |
154.635,56 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
418,28 |
470,03 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
310,66 |
289,51 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
310,66 |
289,51 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
310,66 |
289,51 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
310,66 |
289,51 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
68.967,39 |
589.589,76 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
68.967,39 |
41.010,07 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
22.768,14 |
7.375,37 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.831,50 |
1.862,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
11.936,64 |
5.512,87 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
31.115,30 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
31.115,30 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.152,99 |
2.519,40 |
| 4241 |
Knjige |
2.152,99 |
2.519,40 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
44.046,26 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
44.046,26 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
548.579,69 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
548.579,69 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
68.656,73 |
589.300,25 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
212.556,32 |
212.655,38 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
2.906,11 |
2.078,95 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.990.213,15 |
2.157.045,71 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.946.890,95 |
2.737.855,39 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
43.322,20 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
580.809,68 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
225.764,17 |
242.016,26 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.739,85 |
156.714,51 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
215.086,60 |
215.086,60 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.990.213,15 |
2.157.045,71 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.946.890,95 |
2.737.855,39 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
43.322,20 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
580.809,68 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
10.677,57 |
26.929,66 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
53.999,77 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
553.880,02 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
116.172,78 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
63,00 |
63,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
59,00 |
58,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.574.710,72 |
1.623.817,54 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
883,79 |
669,65 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.660,77 |
2.519,39 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
78.827,83 |
177.745,13 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
15.230,96 |
13.462,66 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
10.701,92 |
500,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
6.662,74 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
32.713,35 |
32.385,49 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.091,25 |
3.639,46 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
316,38 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.156,00 |
5.574,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
19.779,02 |
19.377,80 |
