| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.551.637,53 |
1.664.630,68 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.379.084,75 |
1.446.023,09 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.332.161,97 |
1.386.729,04 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.297.753,69 |
1.357.200,52 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
34.408,28 |
29.528,52 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
46.922,78 |
59.294,05 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
46.922,78 |
59.294,05 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
115,48 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
115,48 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
115,48 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.300,64 |
4.820,38 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.616,64 |
2.556,68 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.616,64 |
2.556,68 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.684,00 |
2.263,70 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.684,00 |
2.263,70 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
161.231,16 |
213.787,21 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
161.231,16 |
213.787,21 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
158.001,16 |
170.507,21 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.230,00 |
43.280,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
7.905,50 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
7.905,50 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.509.494,53 |
1.750.168,87 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.190.267,47 |
1.440.608,55 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
993.408,98 |
1.200.698,58 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
985.745,62 |
1.187.605,66 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
7.663,36 |
13.092,92 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
34.433,79 |
41.794,67 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
162.424,70 |
198.115,30 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
162.424,70 |
198.115,30 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
293.138,16 |
279.439,39 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
46.619,99 |
50.716,97 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.363,04 |
5.329,06 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
43.256,95 |
45.277,91 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
110,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
107.960,52 |
93.937,36 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
31.195,19 |
23.487,39 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
47.499,24 |
46.938,76 |
| 3223 |
Energija |
16.695,55 |
16.033,12 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.262,53 |
2.744,04 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.809,23 |
4.734,05 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
498,78 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
130.845,05 |
125.547,94 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
57.064,17 |
75.366,93 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
21.709,78 |
19.137,14 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.750,00 |
1.292,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.021,27 |
4.294,19 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
675,00 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.949,84 |
2.888,28 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
18.469,70 |
11.095,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.938,68 |
5.447,40 |
| 3239 |
Ostale usluge |
17.266,61 |
6.026,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.712,60 |
9.237,12 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.244,02 |
1.265,12 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.148,50 |
2.868,61 |
| 3294 |
Članarine i norme |
107,22 |
25,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.014,83 |
4.772,42 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
198,03 |
305,97 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
36,09 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
36,09 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
16,60 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
19,49 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
25.751,79 |
30.120,93 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
25.751,79 |
30.120,93 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
25.751,79 |
30.120,93 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
301,02 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
301,02 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
301,02 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.509.494,53 |
1.750.168,87 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
42.143,00 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
85.538,19 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
126.497,05 |
112.814,88 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
15,50 |
135.515,40 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
15,50 |
30,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
41.751,11 |
72.808,52 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
30.874,36 |
72.808,52 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
42.500,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
0,00 |
42.500,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
30.874,36 |
30.308,52 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.042,83 |
1.511,25 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
459,90 |
3.598,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
390,07 |
4.604,75 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
12.741,86 |
12.854,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
7.239,70 |
7.739,77 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
10.876,75 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
10.876,75 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
41.751,11 |
72.808,52 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
55.114,74 |
59.227,57 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.551.637,53 |
1.664.630,68 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.551.245,64 |
1.822.977,39 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
391,89 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
158.346,71 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
71.382,31 |
53.587,31 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
15,50 |
135.515,40 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
991,44 |
991,44 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.551.637,53 |
1.664.630,68 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.551.245,64 |
1.822.977,39 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
391,89 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
158.346,71 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
72.373,75 |
54.578,75 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
72.765,64 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
103.767,96 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
98.249,93 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
51,00 |
53,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
37,00 |
39,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.296.843,72 |
1.356.645,42 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
909,97 |
555,10 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
34.408,28 |
29.528,52 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
46.922,78 |
59.294,05 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
115,48 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
43.256,95 |
45.277,91 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.247,09 |
2.888,28 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.216,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
25.751,79 |
30.120,93 |
