| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
434.178,33 |
479.927,02 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
395.332,52 |
433.965,87 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
395.332,52 |
433.965,87 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
395.332,52 |
433.965,87 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
22.452,37 |
23.696,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
22.452,37 |
23.696,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
22.452,37 |
23.696,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.170,00 |
3.073,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.170,00 |
3.073,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.170,00 |
3.073,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
14.223,44 |
19.192,15 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
14.223,44 |
19.192,15 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
11.631,34 |
15.995,43 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.592,10 |
3.196,72 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
426.910,32 |
501.491,42 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
369.895,06 |
440.374,91 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
308.657,86 |
380.862,71 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
298.966,37 |
367.032,40 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
9.691,49 |
13.830,31 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
12.857,34 |
14.167,57 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
48.379,86 |
45.344,63 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
48.379,86 |
45.344,63 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
57.015,26 |
61.116,51 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
21.776,16 |
29.956,30 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.403,06 |
1.782,26 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.373,10 |
28.088,04 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
86,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
3.182,01 |
2.963,23 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.890,61 |
2.207,26 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
291,40 |
386,03 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
30,36 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
339,58 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
28.481,78 |
25.622,75 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
670,86 |
2.933,76 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
544,00 |
700,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
740,00 |
0,00 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
11.327,20 |
11.386,32 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
480,00 |
626,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
10.166,55 |
3.424,89 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.243,68 |
5.987,40 |
| 3239 |
Ostale usluge |
309,49 |
564,38 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.260,00 |
987,02 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.315,31 |
1.587,21 |
| 3293 |
Reprezentacija |
620,18 |
146,58 |
| 3294 |
Članarine i norme |
949,82 |
884,82 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
103,54 |
60,18 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
641,77 |
495,63 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
426.910,32 |
501.491,42 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
7.268,01 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
21.564,40 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.531,85 |
5.298,76 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
451,00 |
38.710,76 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
35,00 |
70,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
7.501,10 |
10.156,72 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.501,10 |
10.156,72 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.501,10 |
10.156,72 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
642,10 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
6.859,00 |
8.680,02 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.476,70 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
7.501,10 |
10.156,72 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
434.178,33 |
479.927,02 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
434.411,42 |
511.648,14 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
233,09 |
31.721,12 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
5.531,85 |
5.298,76 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
451,00 |
38.710,76 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
434.178,33 |
479.927,02 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
434.411,42 |
511.648,14 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
233,09 |
31.721,12 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
5.531,85 |
5.298,76 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
5.298,76 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
26.422,36 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
33.912,15 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
15,00 |
16,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
13,00 |
15,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
395.332,52 |
433.965,87 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
22.452,37 |
23.696,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
19.373,10 |
28.088,04 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
480,00 |
626,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
360,85 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
8.963,68 |
3.071,06 |
