| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
355.743,64 |
427.880,93 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
74.000,00 |
16.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
74.000,00 |
16.000,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
14.000,00 |
16.000,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
60.000,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.356,55 |
1.031,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.356,55 |
1.031,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.356,55 |
1.031,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.000,00 |
6.350,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.000,00 |
6.350,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.000,00 |
6.350,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
276.387,09 |
404.499,93 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
276.387,09 |
404.499,93 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
217.380,12 |
292.126,89 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
59.006,97 |
112.373,04 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
221.911,47 |
323.415,43 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
152.490,21 |
225.457,87 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
122.361,13 |
181.958,30 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
122.361,13 |
181.958,30 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
9.950,71 |
13.476,83 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
20.178,37 |
30.022,74 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
20.178,37 |
30.022,74 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
69.421,26 |
97.855,88 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.923,53 |
11.305,54 |
| 3211 |
Službena putovanja |
298,53 |
3.647,89 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.395,00 |
6.477,27 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
230,00 |
1.180,38 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
13.274,58 |
16.963,14 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.832,83 |
2.852,25 |
| 3223 |
Energija |
8.773,17 |
10.059,04 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
574,07 |
3.515,61 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.094,51 |
536,24 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
41.438,16 |
59.219,62 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.837,58 |
2.791,20 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.846,54 |
17.584,33 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.156,35 |
2.691,36 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.755,16 |
1.743,65 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.000,32 |
1.803,55 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.300,00 |
1.680,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
13.982,53 |
18.070,53 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.347,96 |
8.908,47 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.211,72 |
3.946,53 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
400,00 |
499,54 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.384,99 |
9.868,04 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.974,71 |
3.961,74 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.965,40 |
5.398,15 |
| 3294 |
Članarine i norme |
190,00 |
203,27 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
254,88 |
304,88 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,00 |
101,68 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,00 |
101,68 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
101,68 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
221.911,47 |
323.415,43 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
133.832,17 |
104.465,50 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
28.966,67 |
17.866,47 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
14,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
122.742,81 |
121.757,77 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.451,15 |
58.723,39 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.383,45 |
5.759,99 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.939,83 |
5.503,75 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
443,62 |
256,24 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
667,70 |
1.088,40 |
| 4241 |
Knjige |
67,70 |
88,40 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
600,00 |
1.000,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
400,00 |
51.875,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
400,00 |
51.875,00 |
| 43 |
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifra 431) |
1.000,00 |
6.350,00 |
| 431 |
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (šifre 4311+4312) |
1.000,00 |
6.350,00 |
| 4312 |
Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |
1.000,00 |
6.350,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
115.291,66 |
56.684,38 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
115.291,66 |
56.684,38 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
122.742,81 |
121.757,77 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
31,54 |
42,38 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
355.743,64 |
427.880,93 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
344.654,28 |
445.173,20 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
11.089,36 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
17.292,27 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
28.998,21 |
17.908,85 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
14,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
355.743,64 |
427.880,93 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
344.654,28 |
445.173,20 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
11.089,36 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
17.292,27 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
28.998,21 |
17.908,85 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
17.908,85 |
35.201,12 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
367,74 |
385,99 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
8,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
8,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
14.000,00 |
15.000,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
1.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
60.000,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
3.135,00 |
1.031,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.221,55 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.395,00 |
6.477,27 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.300,00 |
1.680,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.609,77 |
5.848,76 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.686,00 |
5.213,74 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
297,36 |
2.965,92 |
