| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
702.336,94 |
384.653,21 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
274.200,00 |
125.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
274.200,00 |
125.000,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
600,00 |
0,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
273.600,00 |
125.000,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
15.000,00 |
14.270,07 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
15.000,00 |
14.270,07 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
15.000,00 |
14.270,07 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
877,00 |
529,90 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
877,00 |
529,90 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
877,00 |
529,90 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
412.259,94 |
244.853,24 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
412.259,94 |
244.853,24 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
183.346,56 |
227.651,89 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
228.913,38 |
17.201,35 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
198.408,58 |
236.762,62 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
142.425,60 |
182.091,81 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
113.279,49 |
146.218,26 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
113.279,49 |
146.218,26 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
10.455,26 |
11.747,87 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
18.690,85 |
24.125,68 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
18.690,85 |
24.125,68 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
55.982,98 |
54.670,81 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
10.537,07 |
7.940,96 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.650,30 |
1.890,78 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.391,77 |
5.355,18 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
495,00 |
695,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
7.263,98 |
9.226,33 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.550,38 |
4.434,88 |
| 3223 |
Energija |
3.306,91 |
4.322,43 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
387,90 |
371,23 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
18,79 |
97,79 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
33.173,12 |
32.789,74 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.771,68 |
1.729,50 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.503,81 |
2.979,72 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
992,35 |
1.227,20 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
522,14 |
1.614,68 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.233,43 |
10.037,30 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
1.380,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
14.222,92 |
6.118,26 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.789,30 |
7.592,52 |
| 3239 |
Ostale usluge |
137,49 |
110,56 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.008,81 |
4.713,78 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.679,86 |
2.139,40 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.759,38 |
943,52 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
33,18 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.536,39 |
1.630,86 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
198.408,58 |
236.762,62 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
503.928,36 |
147.890,59 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
10.302,52 |
16.186,54 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
508.817,78 |
231.188,13 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
36.999,15 |
46.212,06 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.000,15 |
1.438,36 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.856,15 |
1.438,36 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
144,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
34.999,00 |
36.523,70 |
| 4241 |
Knjige |
34.999,00 |
36.523,70 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
8.250,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
8.250,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
471.818,63 |
184.976,07 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
471.818,63 |
184.976,07 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
508.817,78 |
231.188,13 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
994,60 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
702.336,94 |
384.653,21 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
707.226,36 |
467.950,75 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.889,42 |
83.297,54 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
11.297,12 |
16.186,54 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
702.336,94 |
384.653,21 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
707.226,36 |
467.950,75 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.889,42 |
83.297,54 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
11.297,12 |
16.186,54 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
16.186,54 |
99.484,08 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
0,00 |
30,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
8,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
6,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
600,00 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
273.600,00 |
125.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
15.000,00 |
14.270,07 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.391,77 |
5.355,18 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
1.380,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
3.115,52 |
1.950,76 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
671,92 |
698,69 |
