| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.007.984,93 |
3.634.043,65 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
33.227,76 |
69.621,40 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
41.941,80 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
41.941,80 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
33.227,76 |
27.679,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
33.227,76 |
25.708,97 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
1.970,63 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
223,79 |
764,70 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
223,79 |
764,70 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
223,79 |
764,70 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
576.451,01 |
607.613,09 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
576.451,01 |
607.613,09 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
576.451,01 |
607.613,09 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
42.503,28 |
43.332,45 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
37.028,36 |
40.047,45 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.146,25 |
860,01 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
35.882,11 |
39.187,44 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.474,92 |
3.285,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.474,92 |
3.285,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.355.579,09 |
2.912.712,01 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.355.579,09 |
2.912.712,01 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.318.981,91 |
2.785.546,46 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
12.033,30 |
102.601,67 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
24.563,88 |
24.563,88 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.953.073,53 |
3.522.747,29 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.458.195,32 |
2.982.729,18 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.013.875,87 |
2.476.723,31 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.013.875,87 |
2.476.723,31 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
130.318,51 |
124.618,52 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
314.000,94 |
381.387,35 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
314.000,94 |
381.387,35 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
494.731,51 |
539.854,92 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
37.935,86 |
43.908,33 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.996,55 |
4.290,98 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
31.357,95 |
35.715,36 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.581,36 |
3.901,99 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
319.155,32 |
345.887,31 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
32.704,57 |
41.452,34 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
186.646,63 |
223.839,16 |
| 3223 |
Energija |
38.015,60 |
41.795,98 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
36.897,91 |
16.553,84 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
20.826,80 |
16.633,34 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
4.063,81 |
5.612,65 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
132.133,99 |
140.178,35 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
16.493,17 |
18.876,04 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
30.121,72 |
34.513,89 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.218,40 |
384,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
27.132,46 |
31.884,63 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
13.047,73 |
24.466,92 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
28.798,89 |
10.172,70 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.454,96 |
5.925,68 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.646,63 |
7.505,44 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.220,03 |
6.448,30 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.506,34 |
9.880,93 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.071,84 |
4.047,74 |
| 3293 |
Reprezentacija |
680,01 |
1.114,77 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
311,16 |
2.707,69 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
443,33 |
2.010,73 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
146,70 |
163,19 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
125,32 |
63,82 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
125,32 |
63,82 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
21,38 |
99,37 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
21,38 |
99,37 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.953.073,53 |
3.522.747,29 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
54.911,40 |
111.296,36 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
218.682,85 |
217.492,55 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
22.667,83 |
23.508,85 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
131,97 |
590,63 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
29.157,22 |
143.548,23 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
29.157,22 |
143.548,23 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
29.157,22 |
143.548,23 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
14.281,42 |
32.753,43 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
73.357,86 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
14.875,80 |
37.436,94 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
29.157,22 |
143.548,23 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
8.716,41 |
8.716,41 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.007.984,93 |
3.634.043,65 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.982.230,75 |
3.666.295,52 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
25.754,18 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
32.251,87 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
218.682,85 |
217.492,55 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
31.384,24 |
32.225,26 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
24.563,88 |
24.563,88 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
24.563,88 |
24.563,88 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
24.563,88 |
24.563,88 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
24.563,88 |
24.563,88 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
24.563,88 |
24.563,88 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.007.984,93 |
3.634.043,65 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.006.794,63 |
3.690.859,40 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.190,30 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
56.815,75 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
218.682,85 |
217.492,55 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
217.492,55 |
274.308,30 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
119,00 |
129,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
108,00 |
100,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
41.941,80 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
33.227,76 |
25.708,97 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
1.970,63 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
574.371,40 |
607.224,49 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
2.079,61 |
388,60 |
| 31214 |
Otpremnine |
23.909,52 |
6.963,99 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
4.414,40 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
31.357,95 |
35.715,36 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
26.895,60 |
8.475,57 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
119,44 |
128,40 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.253,86 |
1.209,78 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
844,12 |
773,40 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.504,04 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
125,32 |
63,82 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
24.563,88 |
24.563,88 |
