| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.268.617,96 |
1.325.076,85 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
398.313,66 |
433.398,33 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
398.313,66 |
433.398,33 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
398.313,66 |
433.398,33 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
798,34 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
798,34 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
798,34 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
256.767,67 |
271.437,61 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
16.620,77 |
19.159,94 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
683,34 |
958,07 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
15.937,43 |
18.201,87 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
240.146,90 |
252.277,67 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
225.340,02 |
251.777,67 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
14.806,88 |
500,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
613.423,71 |
619.380,31 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
613.423,71 |
619.380,31 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
613.423,71 |
619.380,31 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
112,92 |
62,26 |
| 683 |
Ostali prihodi |
112,92 |
62,26 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.135.148,79 |
1.242.918,84 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
983.839,62 |
1.070.455,50 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
711.864,33 |
835.379,35 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
657.002,35 |
751.464,90 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
54.861,98 |
83.914,45 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
129.654,01 |
72.736,16 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
142.321,28 |
162.339,99 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
52.174,98 |
61.089,24 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
90.146,30 |
101.250,75 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
150.619,74 |
171.587,70 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
24.698,10 |
30.054,60 |
| 3211 |
Službena putovanja |
874,10 |
1.499,86 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
23.216,00 |
25.871,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
608,00 |
2.627,74 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
55,60 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
48.308,23 |
51.435,39 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.365,51 |
3.783,90 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
5.314,10 |
4.798,52 |
| 3223 |
Energija |
17.965,70 |
18.410,20 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.129,85 |
6.795,86 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.379,43 |
14.904,09 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
12.153,64 |
2.742,82 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
69.354,93 |
79.763,98 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.154,34 |
2.127,54 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
33.511,25 |
47.268,62 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
637,20 |
849,60 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.722,80 |
3.847,97 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.802,32 |
6.801,06 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
578,91 |
5.879,90 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
12.375,00 |
3.180,90 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.259,08 |
7.372,77 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.314,03 |
2.435,62 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.258,48 |
10.333,73 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.449,74 |
6.219,86 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.586,69 |
3.729,97 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
222,05 |
221,40 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
162,50 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
689,43 |
875,64 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
689,43 |
875,64 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
687,86 |
875,64 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,57 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.135.148,79 |
1.242.918,84 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
133.469,17 |
82.158,01 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
24.308,87 |
110.604,50 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
943,65 |
1.609,44 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
943,65 |
1.609,44 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
2.210,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
2.210,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
2.210,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
2.210,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
45.593,72 |
113.911,12 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
1.650,00 |
16.006,09 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
1.650,00 |
16.006,09 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
3.468,59 |
| 4124 |
Ostala prava |
1.650,00 |
12.537,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
43.943,72 |
97.905,03 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
43.943,72 |
63.729,86 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
904,00 |
1.594,13 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
4.185,50 |
1.500,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
37.739,22 |
31.929,17 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
1.115,00 |
6.265,99 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
22.440,07 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
34.175,17 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
34.175,17 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
45.593,72 |
111.701,12 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.268.617,96 |
1.327.286,85 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.180.742,51 |
1.356.829,96 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
87.875,45 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
29.543,11 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
24.308,87 |
110.604,50 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
943,65 |
1.609,44 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.268.617,96 |
1.327.286,85 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.180.742,51 |
1.356.829,96 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
87.875,45 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
29.543,11 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
24.308,87 |
110.604,50 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
112.184,32 |
81.061,39 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
608,08 |
628,08 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
113.756,42 |
307.387,86 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.360.528,53 |
1.331.065,87 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.166.897,09 |
1.638.453,73 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
307.387,86 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
24,00 |
23,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
18,00 |
18,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
398.313,66 |
433.398,33 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
798,34 |
| 31214 |
Otpremnine |
84.673,99 |
25.577,81 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
23.216,00 |
25.871,40 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
335,06 |
5.810,85 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
880,90 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.194,56 |
1.675,90 |
