| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.244.341,20 |
5.086.579,95 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.190.033,37 |
2.737.978,11 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.190.033,37 |
2.737.978,11 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.156.151,86 |
2.731.819,36 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
33.881,51 |
6.158,75 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
36,52 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
36,52 |
0,00 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
36,52 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
585.389,04 |
575.696,43 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
585.389,04 |
575.696,43 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
585.389,04 |
575.696,43 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
1.500,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.500,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.500,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.468.882,27 |
1.771.405,41 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.468.882,27 |
1.771.405,41 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.448.676,24 |
1.767.117,81 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
20.206,03 |
4.287,60 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.190.253,66 |
5.076.133,60 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.361.542,73 |
4.206.508,01 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.699.092,09 |
3.385.858,88 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.699.092,09 |
3.385.858,88 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
257.617,56 |
304.482,94 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
404.833,08 |
516.166,19 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
404.833,08 |
516.166,19 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
823.762,29 |
865.071,73 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
76.148,52 |
76.894,24 |
| 3211 |
Službena putovanja |
612,40 |
859,59 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
68.454,86 |
65.435,57 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
7.081,26 |
10.599,08 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
526.375,10 |
514.190,00 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
47.748,18 |
51.163,94 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
312.500,40 |
312.009,77 |
| 3223 |
Energija |
102.436,20 |
111.500,73 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.617,44 |
4.352,74 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
50.741,07 |
28.089,08 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
6.331,81 |
7.073,74 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
191.521,74 |
245.989,43 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
12.437,66 |
12.504,01 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
78.575,37 |
81.480,26 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
26.445,35 |
29.100,80 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.754,73 |
14.590,69 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
19.104,17 |
21.127,18 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
21.117,57 |
59.523,25 |
| 3238 |
Računalne usluge |
12.339,25 |
14.037,72 |
| 3239 |
Ostale usluge |
15.747,64 |
13.625,52 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
29.716,93 |
27.998,06 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.698,43 |
2.459,44 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
17.106,32 |
15.237,37 |
| 3293 |
Reprezentacija |
780,30 |
812,60 |
| 3294 |
Članarine i norme |
144,00 |
144,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
8.584,17 |
9.284,65 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
403,71 |
60,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.948,64 |
4.553,86 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.948,64 |
4.553,86 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.948,64 |
4.553,86 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.190.253,66 |
5.076.133,60 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
54.087,54 |
10.446,35 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
23.767,39 |
17.239,15 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
20,31 |
0,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
4.900,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
4.900,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
4.900,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
4.900,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
58.987,54 |
10.446,35 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
58.987,54 |
10.446,35 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
35.087,54 |
10.446,35 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
35.087,54 |
10.446,35 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
23.900,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
23.900,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
54.087,54 |
10.446,35 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
3.443,93 |
3.443,93 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.249.241,20 |
5.086.579,95 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.249.241,20 |
5.086.579,95 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
27.211,32 |
20.683,08 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.249.241,20 |
5.086.579,95 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.249.241,20 |
5.086.579,95 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
384.246,48 |
391.639,48 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.193.882,00 |
5.169.631,36 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.186.489,00 |
5.561.270,84 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
391.639,48 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
154,00 |
156,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
109,00 |
111,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
13.502,60 |
10.541,50 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.142.649,26 |
2.721.277,86 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
33.881,51 |
6.158,75 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
577.744,19 |
575.696,43 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
7.644,85 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
7.000,00 |
3.000,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.360,00 |
8.200,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
68.454,86 |
65.435,57 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.747,89 |
3.851,98 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
312,04 |
562,09 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.698,43 |
2.459,44 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
7.668,91 |
7.059,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
7.664,00 |
9.284,65 |
