| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.927.877,80 |
3.438.783,27 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.425.782,83 |
2.647.372,52 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.403.126,11 |
2.638.786,32 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.397.386,91 |
2.623.427,30 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
5.739,20 |
15.359,02 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
22.656,72 |
8.586,20 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
22.656,72 |
8.586,20 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
24.508,99 |
19.333,70 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
24.508,99 |
19.333,70 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
24.508,99 |
19.333,70 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.548,62 |
6.282,86 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.435,38 |
5.351,21 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
2.860,72 |
2.787,61 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.574,66 |
2.563,60 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.113,24 |
931,65 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.113,24 |
931,65 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
467.037,36 |
765.004,19 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
467.037,36 |
765.004,19 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
428.301,36 |
711.221,35 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
38.736,00 |
53.782,84 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
790,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
790,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.871.692,90 |
3.649.789,29 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.361.554,77 |
2.851.014,80 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.956.110,20 |
2.364.875,31 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.956.110,20 |
2.364.875,31 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
89.352,20 |
96.409,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
316.092,37 |
389.730,49 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
316.092,37 |
389.730,49 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
475.383,05 |
700.092,79 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
71.900,15 |
85.715,20 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.271,50 |
10.799,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
46.516,86 |
47.808,70 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
9.657,79 |
19.979,10 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.454,00 |
7.128,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
239.293,99 |
248.666,91 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
29.529,05 |
30.394,50 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
161.742,53 |
166.498,30 |
| 3223 |
Energija |
34.196,59 |
37.843,44 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.677,62 |
8.597,49 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.780,25 |
4.389,94 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
367,95 |
943,24 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
154.284,54 |
348.534,11 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
100.226,97 |
268.957,67 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
25.640,28 |
38.752,55 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.100,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.402,82 |
9.341,81 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.759,29 |
3.950,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.921,92 |
9.205,82 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.079,11 |
7.780,90 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.426,57 |
2.101,17 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.727,58 |
8.444,19 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
2.896,32 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.904,37 |
14.280,25 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.358,45 |
3.666,36 |
| 3293 |
Reprezentacija |
186,30 |
166,18 |
| 3294 |
Članarine i norme |
208,09 |
240,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.805,13 |
7.820,56 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
346,40 |
2.387,15 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1,60 |
2,08 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1,60 |
2,08 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,60 |
2,08 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
33.232,48 |
96.364,12 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
33.232,48 |
96.364,12 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
33.232,48 |
96.364,12 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.521,00 |
2.315,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.521,00 |
2.315,50 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
790,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.521,00 |
1.525,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.871.692,90 |
3.649.789,29 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
56.184,90 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
211.006,02 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
11.314,29 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
395,41 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.283,68 |
208.282,46 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
382,81 |
347,25 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
44.487,10 |
69.819,47 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
19.749,63 |
42.678,71 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.984,58 |
24.175,61 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
12.984,58 |
17.322,25 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
6.853,36 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
2.639,84 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
2.639,84 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
6.765,05 |
15.863,26 |
| 4241 |
Knjige |
6.765,05 |
15.863,26 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
24.737,47 |
27.140,76 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
24.737,47 |
27.140,76 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
44.487,10 |
69.819,47 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
575,00 |
563,10 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.927.877,80 |
3.438.783,27 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.916.180,00 |
3.719.608,76 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
11.697,80 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
280.825,49 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
179,59 |
11.877,39 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.283,68 |
208.282,46 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.927.877,80 |
3.438.783,27 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.916.180,00 |
3.719.608,76 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
11.697,80 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
280.825,49 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
179,59 |
11.877,39 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
11.877,39 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
268.948,10 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
185.873,75 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
101,00 |
100,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
86,00 |
87,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.396.644,39 |
2.619.186,76 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
742,52 |
4.240,54 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
5.739,20 |
15.359,02 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
22.656,72 |
8.586,20 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
23.508,99 |
19.297,32 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.000,00 |
36,38 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.672,82 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.521,52 |
4.414,40 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
46.516,86 |
47.808,70 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.789,28 |
6.432,07 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
732,42 |
215,04 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
5.460,00 |
7.488,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
33.232,48 |
96.364,12 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
790,00 |
